币种日汇率

币种日汇率是用于将交易金额兑换成会计实体功能性币种、备用币种和企业币种的汇率。

币种日汇率定义用于币种汇率表和币种关系。对于每个币种关系，每天最多可以定义一个日汇率。也可以从 CSV 文件连接日汇率。

所有日汇率均假设在“自”和“至”币种之间有一个乘法运算符。对于使用“自动生成冲销关系”选项定义的币种关系，系统会自动计算反向币种关系的反向乘数汇率。例如，在币种 A 和 B 之间创建的日汇率为 1.25。自动反向的结果是创建币种 B 和 A 之间的币种关系。币种 B 和币种 A 之间的日汇率的计算结果为 1/1.25（或 0.8）。

币种日汇率确定在创建交易时生效的汇率。当在全局分类帐中创建交易或将交易与之连接时，系统会立即使用它们，以将交易金额兑换为功能性币种。如果已定义备用币种和企业币种，则日汇率用于转换交易金额。这些金额会转换为备用币种和企业币种金额。

币种日汇率可定期使用，以重估已兑换的金额。每个会计期间应至少使用一次。可使用币种日汇率来评估在重估时所产生的任何损益。损益因日汇率波动所致。必须指定哪些科目需要重估。

有关连接日汇率的信息，请参见Infor 数据接口指南。