创建图表层次结构

图表层次结构为财务报表中所包含的各部分提供标题和科目容器。您可以手动创建层次结构，也可以从电子表格上传层次结构及其关联的科目和子科目。以下步骤介绍手动流程。

  1. 选择“财务”>“全局分类帐”>“设置”>“财务企业组”>“维护”。
  2. 打开财务企业组，然后单击“图表”选项卡。
  3. 打开图表，然后单击“层次结构”选项卡。
  4. 单击“创建”。
  5. 指定“汇总科目”名称和“描述”。
    注意

    创建汇总科目时，系统会自动在汇总科目名称的开头添加结构编号和下划线，从而允许它用于多个结构。例如，如果您将汇总科目命名为 "ASSETS"，系统则会在创建的第一个结构中将其保存为 "1_ASSETS"。

    这可减少汇总名称的允许字符数。如果输入采用整个可用字段大小的汇总名称，则在追加结构编号时，系统会移除汇总名称值末尾的字符。

  6. 指定以下信息：
    新显示顺序
    要更改当前显示顺序，请指定新的显示顺序编号。保存后，这将成为显示顺序。
    表区
    选择汇总科目所属的表区。
    帐户类型
    选择帐户类型。科目类型必须对表区有效。
    生效日期
    可以指定科目的生效日期。如果此字段为空，则使用当前日期。
    未来更改
    此为只读字段。当汇总科目存在未来更改时，此复选框将处于选中状态。
    转换代码
    选择转换代码。
    注意

    仅当在财务企业组设置期间选中“币种重估和转换”复选框时，此字段才显示。

    重估
    选中此复选框可重估与此汇总科目相关联的交易。
    注意

    仅当在财务企业组设置期间选中“币种重估和转换”复选框时，此字段才显示。

    Xbrl 标记
    如果您的财务企业组使用“可扩展商业报告语言”(XBRL)，则您可以为科目指定 XBRL 标记。
  7. 单击“保存”。
  8. 保存汇总科目后，将显示新字段。“显示科目”字段的默认值是您指定的“汇总科目”名称。指定新名称以更改科目的显示名称。“汇总科目”字段无法更改。
  9. 指定“汇总科目表维护”的选项可用。使用此功能，当您要过帐满足自动成为汇总科目子项条件的记录时，可以选择业务类组。
  10. 如果您使用预算编辑，则可以指定要分配给汇总科目的“预算标识符”。标识符在预算编辑模板中使用。
  11. 如果您创建资产负债表汇总科目，则指定“结算至科目”的选项可用。使用此项可定义在年度结算时余额将要移至的科目。
  12. 如果您使用多币种，则可以选择“币种科目”选项卡，以覆盖未实现损益科目或转换损益科目。默认值为系统定义的未实现损益和转换损益科目。仅当在财务企业组设置期间选中“币种重估和转换”复选框时，此选项卡才显示。