将资金来源添加到项目合同
此页上的字段以收入方法、记帐方法和资金类型为条件。
- 选择“财务”>“项目分类帐”>“设置”>“项目设置”。
- 选择“结构”选项卡。
- 打开项目结构，然后选择“层次结构”选项卡。
- 选择合同汇总项目，然后选择“操作”>“更新”。
- 单击“合同信息”。
- 在“合同项目资金”选项卡上，单击“创建”。
- 指定以下信息：
- 项目资金
- 选择合同的项目资金来源。
- 优先级
- 选择优先级顺序。资金按优先级顺序来处理。在合同期内可随时添加资金来源。优先级顺序更改后将变为新的优先级。
- 百分比
- 指定此资金来源所覆盖的百分比。如果合同仅由单个资金来源资助，则指定“100”。如果合同上存在多个资金来源，则按优先级和资金组进行分割。
本例中为 20/80 分割。第一优先级资金来源设定在 20%，第二资金来源设定在 80% 或 100%。建议使用 100% 作为最低优先级，以确保整个交易始终收费。如果更高优先级来源中的资金用光，则剩余资金将按最低优先级收费。如果第二优先级资金为 80%，则仅对整个交易的 80% 收费。系统会计算每个传入交易的百分比，然后再合计这些百分比。
- 资助金额
- 指定项目资金来源的资助金额。
- 资金组
- 指定资金组编号。Federal 授权及关联的匹配资金来源使用同一资金组。运行“生成发票”操作时，将先处理具有相同资金组的第一组资金来源，然后再处理下一个资金组。处理基于优先级顺序、百分比、资助金额和资金组。匹配资金必须处于下一个优先级，才能正确处理和计算。
- 记帐组
- 选择记帐组。您可以向一起记帐的资金来源分配相同的值。生成发票或认可收入时，如果已指定记帐组，则仅包括具有该记帐组的资金来源。
- 客户类型
- 如果资金来源是外部授权或客户，则选择客户类型。
- 发票类型代码
- 为公司客户选择发票类型代码。发票类型代码用于对发送至应收款项的发票进行分组。值列表来自公司客户。如果未提供值，则没有可供公司客户使用的发票类型代码。如果此字段为空，则使用资金来源中的默认值。
- 帐单接收方
- 如果资金来源为外部授权或客户，则指定在合同开票时记帐的客户。如果此字段为空，则使用资金来源中的默认值。如果默认资金来源也为空，则使用来自资金来源的应收款项客户的地址。该地址在发票上用作帐单接收方地址。
- 帐单接收方电子邮件地址
- “帐单接收方”客户记录中的电子邮件地址为默认值。如果合同资金和资金来源中的“帐单接收方”字段均为空，则默认值来自于公司客户记录。您可以通过提供其他电子邮件地址来覆盖此字段。
- 发票发放方法
- 选择在将合同发票记入日记帐时自动发出电子邮件的方法。选择“电子邮件”时，电子邮件会发送至“帐单接收方”客户上所指示的地址。否则，电子邮件会发送至公司客户。如果在合同上指定发票格式，则此选项可用。如果合同上未指定发票格式，则不会创建发票格式进行打印或发送电子邮件。
- 采购员税码
- 选择要用于开票的采购员税码或税表。
- 税额计算选项
- 如果先计算每个发票行明细记录的税收，然后再在已打印发票上合计和汇总税收，请选择“明细”。选择“汇总”可汇总发票应税金额以计算税收。
- 付款条款
- 指定合同资金来源的付款条款。
- 管辖权代码
- 选择资金来源的管辖权代码。
- 客户 PO 编号
- 如果为资金类型选择“外部授权”或“外部客户”，则为资金指定客户采购单编号。此编号在发票上提供，以供客户参考。如果此字段为空，则使用资金来源中的客户 PO 编号。
- 默认里程碑项目
- 如果记帐方法是“里程碑”或“分期付款”，则为项目资金来源选择过帐项目。
- 收入结构选项
- 选择项目资金来源的收入结构是指定为使用全部还是部分财务代码块。
- 如果“类型”为“内部”，则可以选择“无”。如果选择“无”，则在运行“将发票记入日记帐”和“将收入记入日记帐”操作时，不会创建总帐交易明细记录。
- 如果在合同上启用提前分割，则“财务维度 1”或“会计单位”在“部分收入财务结构”字段中是必填项。此字段中的值用作费用条目资金上的默认值。
- 部分收入财务结构
- 指定针对项目资金来源收入要覆盖的维度。空白维度将从起始费用中继承值。列表将按收入科目进行筛选，但您可以使用任何科目。
- 完整收入财务结构
- 指定项目资金来源的值。此列表按收入科目进行筛选，但如果需要其他科目类型，则可使用任何科目。
- 收入调整结构选项
- 如果收入调整结构是完整结构或部分结构，请选择值。如果未选择任何选项，则收入财务结构用于收入调整。
- 部分收入调整财务结构
- 指定针对项目资金来源收入调整要覆盖的维度。空白维度将继承起始费用的值。列表将按收入科目进行筛选，但您可以使用任何科目。
- 完整收入调整财务结构
- 指定项目资金来源的值。列表将按收入科目进行筛选，但您可以使用任何科目。
- 清算项目
- 如果项目合同收入方法为“单独”，则选择要用作清算科目的过帐项目。系统会汇总抵消日记帐分录，并将其过帐到单个项目。
- 收入清算财务结构
- 如果项目资金来源为“内部资金”且收入方法为“单独”，请指定该结构。指定项目资金来源收入的财务结构。
- 已记帐未获财务结构
- 如果项目资金来源为“外部授权”或“外部客户”且收入识别方法为“单独”，请指定该结构。为已开票但未识别收入的交易指定财务结构。
- 已收益但未记帐财务结构
- 如果项目资金来源为“外部授权”或“外部客户”且收入识别方法为“单独”，请指定该结构。为未开票但已认可收入的交易指定财务结构。
- 传递财务结构
- 如果项目资金来源为“外部授权”或“外部客户”且使用传递记帐，请指定该结构。为使用“传递”覆盖记帐方法传递到客户或赞助方的交易指定财务结构。列表将按资产负债表科目进行筛选，但您可以使用任何科目。
- 预支款记帐财务结构
- 如果项目资金来源为“外部授权”或“外部客户”且使用预支款记帐，请指定该结构。为在发票行上运行“创建预支款记帐”操作时所创建的新交易指定财务结构。列表将按资产负债表科目进行筛选，但您可以使用任何科目。
- 其他财务结构
- 如果项目资金来源为“内部资金”且收入方法为“已合并”，则为项目资金来源指定财务结构。
- 应收款项公司
- 如果项目资金来源类型为“公司间记帐”，请选择应收款项公司。
应收款项公司是承担责任的公司，它是公司间单据和公司间记帐交易的“自会计实体”。应收款项公司的设置必须包括公司间记帐设置。
- 再收费项目
- 如果项目资金来源类型为“公司间记帐”，请选择再收费项目。公司间记帐再收费项目的交易行是公司间记帐单据的默认值。再收费项目用于为“应收款项收入帐户”和“应付款项费用科目”的财务结构定义维度默认值。
- 应付款项费用财务结构
- 当项目资金来源类型为“公司间记帐”时，请选择要用于财务结构的维度。这些维度与公司间记帐再收费项目“应付款项费用科目”的财务结构一起使用，以生成应付款项费用分摊。应付款项的财务代码块以再收费项目的财务结构开始。资金来源的财务结构是默认值。
- 仅包括选定合格项目
- （可选）选中此复选框，以指定符合资金来源的开票和收入条件的过帐项目。如果表存在，则排除未包括在表中的过帐项目。如果表不存在，则包括所有项目，且所有项目都符合资金来源的条件。
请参见为项目资金来源创建选定的项目列表。
- 覆盖提前分割资格组
- 为提前分割的资金来源选择经费的业务类组。此组可用于包含或排除经费。
- 资格组选项
- 选择是包括还是排除费用组。
- 覆盖费用组
- 选择要作为资金来源的合格经费或不合格经费而包括的业务类组。
- 费用组选项
- 选择是包括还是排除费用组。
- 预估额百分比
- 如果资金来源为外部授权或客户，请指定用于计算管理费用的百分比。正百分比计算为费用。负百分比计算为折扣。生成发票或识别收入时，费用行总金额会与指定的百分比相乘。
- 应税预估额
- 如果在计算税款时包含预估额，请选中此复选框。如果发票上的行单独征税，则会对预估额单独征税。如果汇总各行以计算税款，则预估额将与发票上的所有行结合起来计算税款。
- 预估额项目
- 如果资金来源为外部授权或客户，则输入要在其中过帐预估额的过帐项目。
- 预估额财务结构
- 如果资金来源为外部授权或客户，则指定预估额财务结构。
- 保留款百分比
- 如果项目资金来源为“外部授权”或“外部客户”，则在必要时指定保留款百分比。保留款是项目合同完成之前，项目发票的保留百分比。生成发票时，系统会根据发票总额计算保留款，并从发票中减去该保留款。保留款不影响收入识别。对于全额，系统会立即识别收入。
- 保留款上限
- 指定可保留的金额上限。
- 保留款费用组
- 选择要作为资金来源的合格保留款经费或不合格保留款经费而包括的业务类组。
- 费用组选项
- 选择是包括还是排除费用组。
- 保留款项目
- 选择保留款项目以用于过帐资金来源的保留款。
- 保留款财务结构
- 指定项目资金来源的保留款财务结构。
- 单击“保存”。