银行对帐单的结构
可以手动创建或导入银行对帐单。有关导入银行对帐单的信息,请参见财务设置和管理指南。
下表显示银行对帐单的内容。
选项卡 | 描述 |
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“行” | 显示银行对帐单行。行的状态将根据其对帐状态进行更新。打开行记录可查看有关对帐和相关匹配交易的明细。 |
“行异常” | 当存在异常(例如不平衡或未分类的报表行)时,此选项卡可用。 |
“行现金分类帐交易” | 查看具有的匹配规则必须过帐到“现金分类帐交易”的行的交易。这些行适用于银行费用或非现有现金分类帐交易的费用。 |
“行分摊” | |
“现金分类帐交易” | 查看未对帐但可用于对帐的现金分类帐交易。您可以应用备注、处理归还、维护附件、手动过时日期、批量发放、批量更新、对帐、处理过时日期、停止和作废付款。 |
“非现金分类帐交易” | 将现金管理帐户添加为非现金分类帐交易的帐户后,使用此选项卡可手动添加非现金分类帐交易。 |
“报表余额” | 查看报表的余额。此列表显示可用链接:
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