创建现金收入存款

  1. 作为“现金会计”登录,选择 处理现金分类帐>现金收入
  2. 单击创建
  3. 主信息选项卡上,指定以下信息:
    现金代码
    指定现金代码。
    交易代码
    指定交易代码。
    交易编号
    指定存款的交易记录编号。
    收入类型
    选择收入类型。选项为手动电汇银行存款箱退税
    金融工具数
    指定包括在存款中的个人支票或付款数量。
    存入日期
    指定存入日期。
    过帐日期
    指定过帐日期。
    存款金额
    指定存款金额。
    描述
    提供描述。
    公司
    指定公司。
    处理级别
    指定处理级别。
    币种表
    指定要使用的币种表。
    审批类别
    指定审批类别。
    源代码
    指定源代码。
    审批成本中心
    指定审批成本中心。
    应用现金分摊代码
    选中此复选框应用现金分摊代码。如果选中此复选框,指定一个现金分摊代码和金额。单击保存时,将根据现金分摊代码设置创建现金收入明细记录。创建收入存款后,可以通过应用其他现金分摊代码来添加更多明细。
    文件
    选择要上传的文件。
  4. 单击保存