创建和更新付款接口维护
使用此程序查看、更新和创建导入到 CashLedgerPaymentImport 的记录。应付款项使用这些记录在付款周期期间创建付款。
- 选择“付款接口维护”。
- 单击“创建”。
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指定以下信息：
- 银行交易代码
- 选择一个有效的银行交易代码。付款需要代码。
- 参考编号
- 为支票指定参考编号。
- 序号
- 指定序号。此编号是序号内一组相关条目或交易。例如，您可以有参考编号为 123 和序号为 1 的交易。然后您可以输入另一个参考编号为 123 和序号为 2 的记录。
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在“主信息”选项卡上，指定以下信息：
- 正式厂商
- 选择您要为“现金管理”处理设置的虚拟正式厂商。对于所有现金付款处理，必须至少设置一个正式厂商。每个收款人都不需要单独的供应商设置。
- 覆盖公司
- 要覆盖付款组上的过帐公司，选择一个覆盖公司。如果此字段为空，来自付款组的过帐公司为默认值。
- 日期
- 选择交易将过帐的日期。此日期在计划付款时用作付款到期日期。
- 审批成本中心
- （可选）提供用户定义的成本中心来处理流审批。
- 审批类别
- （可选）提供用户定义的类别来处理流审批。
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在以下选项卡上指定必需信息：
- “默认值”
- “银行”
此信息是电子支付的必填项。
- “汇款”
- “交易数据”
- “用户字段”
- “分摊”
- 单击“保存”。