现金头寸对帐

使用此页在分类帐余额上报告现金代码和未按报告日期对帐的所有交易。

将“现金管理”中的对帐余额与指定的对帐单金额进行比较。报告中未列出具有作废、停止、过时日期或已归还状态的交易记录。