结算银行期间 结算银行期间时，所有银行期间出现的对帐都会更新。使用此程序计算结算期间的期末余额、下一期间的期初余额并结算银行期间。交易对帐和结算后，它们将无法重新打开进行其他处理。 以“现金会计”身份登录，然后选择“处理月末”>“银行期间结算”。 指定以下信息： 现金管理组 字段从用户上下文自动填充。 现金代码或现金代码组 选择表示用于结算银行对帐单的银行帐户的现金代码或现金代码组。 期间结算日期 指定银行期间的结束日期。此结束日期或之前已对帐的所有交易都会更新，以计算新的期初、交易和银行期间的期末余额。 报告顺序 选择是否按交易代码或交易日期对更新的交易排序。 更新 选择“是”以结算银行期间。如果选择“否”，只创建列表。 银行期间结算报告 选择报告分发的收件人。 报告导出类型 选择报告的输出类型。 单击“提交”。