更新银行帐户余额

在 现金管理 中，执行以下任意操作对交易对帐时系统会更新银行帐户余额：

• 如果对帐金额在交易类型的对帐容差范围内或业务类型为对帐时，则发放交易
• 发放已调整的交易
• 对交易对帐

使用“银行期间结算”结算银行期间并将银行帐户期末余额移至下一期间的期初余额。运行“银行期间结算”时，交易将更改为历史状态。它们不能用于进一步调整，期间将结算且不能进行进一步交易和对帐。使用“帐户期间余额”显示银行帐户的期初余额、期间余额和期末余额。