前一天对帐单

前一天银行对帐单包含影响现金管理帐户的所有银行交易。

交易来自于前一天、前几天、前一周或上个月。银行对帐单包含交易的持续时间取决于公司与其银行之间的协议。

此列表显示在导入后创建前一天的银行对帐单时发生的流程:

  • 根据导入时应用的处理规则为银行对帐单行分配类别。
  • 根据类别定义创建全局分类帐交易或现金分类帐交易。
  • 如果在现金管理帐户中定义以下项目,系统则会自动匹配报表行:
    • 对帐方法为使用对帐匹配规则
    • 匹配规则已链接。
    • 已选中自动对帐报表行复选框。

报表状态

单击状态上的链接可查看银行对帐单的明细。下表显示前一天银行对帐单的状态:

状态 描述
未对帐 创建银行对帐单时的初始状态。
已对帐 银行对帐单的所有行均已对帐。可以将状态更改回“未对帐”。
已结算 可以结算已对帐的银行对帐单。处于已结算状态时,无法进行任何更改。

过帐状态

下表显示仅当类别为过帐到全局分类帐时才提供的状态。

状态 描述
无分摊 未从银行对帐单行创建任何分摊。
未过帐 分摊已创建但尚未过帐。
待定审批 分摊已发送供审批。
已发放 分摊已发放并准备过帐。
已过帐 分摊已过帐。

操作

下表显示前一天银行对帐单上提供的操作:

操作 描述
查看报表
  • 打开银行对帐单记录。单击“报表状态”列上的链接。
  • 针对报表对帐使用 Drill Around。
  • 选择“操作”>“更新”。
加载并对帐
  • 加载所有银行对帐单行。
  • 根据设置加载所选银行对帐单的所有现金分类帐交易或加载所有非现金分类帐交易:
    • 自动将匹配规则应用于交易。
    • 如果报表行已完全管理并匹配,则对报表行进行对帐。
批量加载并对帐 加载并对帐与特定现金管理帐户链接的所有银行对帐单。
为帐户发放现金分类帐交易 发放从银行帐户的所有对帐单创建的交易。
发放现金分类帐交易 发放从对帐单创建的交易。
保存并清除当前对帐 对行进行手动对帐时,在对帐流程中使用。
清除所有对帐 清除所有匹配的交易。
删除未结对帐交易 移除已加载到对帐队列中的不匹配现金和非现金分类帐交易。
删除对帐单对帐明细 移除已加载到对帐队列中的报表行。必须先取消所有行的匹配,然后才能将其移除。
运行对帐余额报告 用于在期间结束或任何时间范围内为银行对帐单生成对帐余额和明细报告。使用此操作可为一系列银行帐户运行报告。
创建对帐余额报告 为单个报表运行报告。