创建平均每日余额

要在保管帐户管理中分配利息,您必须在财务企业组中设置平均每日余额功能。

平均每日余额是针对期间内每一天所计算的结算科目或成本中心余额的平均余额。如果金融机构要生成其平均资产负债表,且其中具有多家监管机构所需的标准资产负债表,则平均余额处理对于这一过程非常重要。启用平均每日余额后,您可以运行平均每日余额计算并查看平均每日余额。

  1. 以“应用管理员”身份登录。
  2. 选择财务>全局分类帐>设置>财务企业组>维护
  3. 打开财务企业组记录。
  4. 选择选项选项卡,并指定以下信息:
    平均每日余额选择
    选择帐户和一个维度
    平均每日余额维度 1
    选择财务维度 10
  5. 单击保存
  6. 单击会计实体选项卡,然后打开会计实体记录。
  7. 选中平均每日余额复选框。
  8. 单击保存
  9. 单击报告基准选项卡,然后打开报告基准记录。
  10. 选中平均每日余额复选框。
  11. 单击保存