创建发票和贷项通知单
使用此程序可创建发票和贷项通知单。发票和贷项通知单用于对客户的服务或在库存中未执行且不是典型订单一部分的其他项目进行记帐。
如果使用电子支付 (EP) 处理，则您必须设置电子支付类型，然后才能发放发票。
- 选择 “管理处理”>“发票”。
- 单击“创建”。
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指定以下信息：
- 公司
- 选择公司编号。
- 批次
- 选择发票和贷项通知单所属批次。添加记录时，系统将分配批次。
- 发票
- 选择系统分配的发票号。
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在“主信息”选项卡上，指定以下信息：
- 客户
- 选择客户编号。
- 处理级别
- 选择处理级别，例如分公司、部门或销售处。
- 地点
- 选择库存发货地点。此地点用于定价和当发生退回存货时的参考。选定的地点是发票行级别的默认值。
- 收货方
- 选择客户的收货地点，即货物的邮寄地址。
- 原因代码
- 对于贷项通知单，必须添加原因代码以说明向应用中添加贷项的原因。
- 发票类型
- 通过开票处理订单时选择分配给用户作为默认值的发票类型。如果正在定义与订单不相关的发票，必须选择发票类型。
- 日期
- 选择条款折扣和到期日期计算的基准日期。
- 币种
- 选择发票的币种代码。在多币种公司中，币种代码是客户的默认代码且在定义一个订单或发票时可以覆盖。在非多币种公司中，可分配公司基准币种。
- 币种表
- 选择币种表。使用来自关联公司系统结算控件或“全局分类帐”公司记录的币种表。
- 币种汇率
- 从客户选择币种汇率。
- 币种重估
- 如果非基准发票或借项通知单需要货币重估，选中此复选框。
- VAT 登记号
- 认证号
- 此编号在订单上指定并在记帐发票和应收款项发票上沿用。此编号用作南美国家/地区的发票编号。
- 认证日期
- 此日期和认证号一起用于南美国家/地区。
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在“发票选项”选项卡上，指定以下信息：
- 帐单接收方
- 选择代表发票发送地址的帐单接收方代码。
- 原始发票
- 指定原始发票前缀和编号以自动对发票应用贷项通知单。
- 自动应用
- 选中此复选框以将贷项通知单自动应用于发票。
- 付款条款
- 选择用于确定发票到期日期和任何付款折扣的付款条款代码。
- 付款代码
- 选择表示现金付款、汇票付款或银行服务交易类型的交易代码。
- 应收款项代码
- 选择绑定到应收款项总帐科目的应收款项代码。这是作为订单或发票借方的帐户。
- 其他折扣
- 指定以发票币种定义的附加折扣金额。如果在发票上指定此字段，它是一个统一金额。
- 搁置代码
- 选择搁置代码。搁置代码可防止打印发票。
- 项目
- 选择收入科目的项目。
- 成本项目
- 为所售货物成本选择项目。
- 发票类型代码
- 选择发票类型代码。
- 机制代码
- 选择机制代码。
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在“日期”部分，指定以下信息：
- 全局分类帐过帐日期
- 选择全局分类帐过帐日期。它是发票日期的默认值。
- 定价日期
- 选择发票项目定价的日期。例如，如果定价日期在促销或合同日期范围内，此字段可能受到影响。
- 发货日期
- 选择发货日期。
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在“付款”选项卡上指定以下信息：
- 免税代码
- 如果相应发票行可以是应税和免税，请选择“应税”。如果所有对应发票行必须为免税，请选择“免税”。
- 税码
- 选择一个代码来代表收货方支付销售税的税务机构。如果公司不使用第三方税收系统且该行不是免税，此字段为必填字段。
- 日期
- 选择一个日期作为创建订单时的默认税额计算日期。
- 付款编号
- 指定订单的付款编号。如果客户在下单时需要发送头期款或预付现金，付款编号则会与发票关联。
- 头期款
- 为发票指定头期款金额。
- 信用证
- （可选）指定发票的信用证编号。
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在“电子支付数据”部分，指定以下信息：
- 类型
- 选择可以是公司或客户电子支付的电子支付类型。
- 帐户
- 选择电子支付帐号。
- 截止日期
- 选择电子帐户的截止日期。
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在“发货”部分指定以下信息：
- 订单
- 选择与发票关联的订单编号。
- 发货
- 选择发票所属订单的发货编号。
- 运费代码
- 选择运费代码。
- 运费
- 指定发票上要收取的运费总额。
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在“销售数据”部分指定以下信息：
- 区域
- 选择开票客户所属的销售区域。
- 销售代表 1
- 选择订单的主要销售代表。
- 佣金
- 指定主要销售代表的佣金率。
- 销售代表 2
- 选择订单的次要销售代表。
- 佣金
- 指定次要销售代表的佣金率。
- 分割
- 指定应用第二个销售代表的佣金百分比的发票部分。第一个销售代表的佣金百分比应用于剩余金额。
- 在“客户采购单”部分中，为与发票关联的客户指定采购单号。
- 在“全局”部分选择文档类型代码。
- 在“金额”选项卡上，您可以在发票标题级别查看税务信息。
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单击“保存”。
“发票行”、“发票费用”和“备注”选项卡现在可用。