Gestão de caixa

Programa Infor Lawson 10.x Título do Infor Lawson 10.x Equivalente ao Infor Financials & Supply Management
CB145 Atualização de extrato da EFT Criação de ficheiro de extração EFT
CB150 Libertação em massa Libertação em massa do registo de caixa
CB170 Criação de ficheiro de pagamento positivo Criação de ficheiro de pagamento positivo
CB181 Compilação de dia atual LCCONSOL Criação do dia atual das consolidações de caixa
CB185 Reconciliação em massa de fita de banco Atualizar transações em massa
CB186 Processamento de data vencida A atualização passou a ser automática. Não é necessário qualquer programa de atualização.
CB187 Atualização de reabertura de data vencida Atualização de reabertura de data vencida
CB190 Fecho do período bancário Fecho do período bancário
CB191 Fecho do extrato bancário O processamento do extrato bancário CTM substituiu esta funcionalidade.
CB195 Fecho de período de empresa Fecho de período da empresa do registo de caixa
CB210 Lista de depósitos de recebimento em dinheiro Contabilista de caixa > Processar registo de caixa > Recebimentos em dinheiro > Gerir recebimentos em dinheiro
CB211 Lista de grupo de contas de caixa Administrador de caixa > Configuração de caixa > Grupos de códigos de caixa
CB215 Lista de transferências bancárias Contabilista de caixa > Processar registo de caixa > Transferência de fundos bancária
CB220 Relatório de histórico bancário Gestor de caixa > Relatório de histórico bancário > Pesquisa de histórico bancário
CB221 Lista de transações bancárias Contabilista de caixa > Processar registo de caixa > Transações de registo de caixa > Gerir transações de registo de caixa
CB222 Reconciliação de posição de caixa Contabilista de caixa > Executar relatórios > Reconciliação de posição de caixa
CB245 Lista de extratos da EFT Contabilista de caixa > Processar registo de caixa > Entrada de extração EFT > Lista de transações da transferência eletrónica de fundos do registo de caixa
CB246 Lista de pagamentos devolvidos Contabilista de caixa > Processar registo de caixa > Entrada de pagamento devolvido > Lista de pagamentos devolvidos de registo de caixa
CB255 Lista de pagamentos em dinheiro Contabilista de caixa > Processar registo de caixa > Pesquisa da entrada de pagamento > Pesquisa de pagamentos de registo de caixa
CB260 Atividade da conta de caixa Contabilista de caixa > Processar registo de caixa > Transações de registo de caixa > Lista de todas transações de registo de caixa
CB281 Lista de demonstrações de reconciliação de caixa O processamento do extrato bancário CTM substituiu esta funcionalidade.

Gestor de caixa > Processamento de extrato > Reconciliação de extrato
CB286 Relatório de data vencida e confisco Contabilista de caixa > Gerir confisco > Pesquisa por data vencida e confisco
CB295 Relatório de auditorias de transações bancárias A funcionalidade de auditoria Landmark substituiu a funcionalidade de auditoria S3.

Contabilista de caixa > Processar registo de caixa > Transações de registo de caixa > botão direito do rato > Opções > Criar relatório > Origem de dados > Utilizar dados de auditoria > Relatório para transações de registo de caixa
CB300 Limpeza de histórico Limpeza do histórico de transações bancárias
CB305 Relatório de auditoria e limpeza A funcionalidade de auditoria Landmark substituiu a funcionalidade de auditoria S3.
CB500 Interface de transação bancária Contabilista de caixa > Processar registo de caixa > Transações de registo de caixa da interface > Interface de transações
CB543 Carga de recebimentos Contabilista de caixa > Processar registo de caixa > Interface de transações de registo de caixa > Interface de recebimentos
CB544 Carga de pagamento devolvido Contabilista de caixa > Processar registo de caixa > Interface de transações de registo de caixa > Pagamentos devolvidos da interface
CB554 Carga de pagamento Contabilista de caixa > Processar registo de caixa > Interface de transações de registo de caixa > Interface de pagamentos
CB580 Formatos de pagamento Esta funcionalidade já não é utilizada.
CB588 Carregamento do dicionário de LC Esta funcionalidade já não é utilizada.
CB590 Registo de data mart LC Registo de data mart LC