Relatórios e listas da aplicação padrão de gestão de caixa

As informações de Gestão de caixa para relatórios estão localizadas em todos os menus de navegação. Além disso, é possível criar um relatório a partir de qualquer lista.

Esta tabela contém os relatórios e as listas da aplicação padrão para Gestão de caixa. Para localizar os relatórios, utilize a pesquisa de menu. Pesquise o nome do relatório a menos que um nome seja especificado na coluna Nome do menu.

Nome do relatório Descrição Nome do menu
Contas com transações sem registo de caixa Importe transações bancárias de um sistema não Infor para Gestão de caixa para reconciliação de extrato bancário. Interface sem registo de caixa
Consulta de saldos de período de conta bancária Visualize saldos de código de caixa do período criados a partir do fecho do período bancário. Saldos de código de caixa do período
Fecho de período de empresa bancária Execute no final de cada período contabilístico para as empresas que tenham controlo de sistema selecionado em Razão global. Antes de executar este programa, verifique se executou o Lançamento de transação bancária Fecho de período da antiga empresa bancária
Transferências de fundos bancários Crie uma lista de transferências de fundos bancários. Transferência de fundos bancários
Pesquisa de histórico bancário Pesquise transações bancárias para intervalos de datas específicos. Pode utilizar o filtro de pesquisa de A partir da data para relatórios históricos. n/a
Fecho do período bancário Atualize todas as reconciliações que ocorreram num período bancário. Calcule os novos saldos de início, de transação e de fim para o período. Feche o período bancário. Os saldos do período estão armazenados para referência futura. n/a
Interface do extrato bancário Importe extratos bancários. n/a
Criação do dia atual das consolidações de caixa Atualize os saldos consolidados para a atividade bancária para o dia atual. Calcule os novos saldos de início, de transação e de fim para o período e feche o período bancário após a execução do lançamento de transação bancária. n/a
Transações de registo de caixa disponíveis para anular ou suspender atualização de pagamento Visualize todos os registos gerados no registo de caixa que estão sinalizados como anulados ou suspensos.
Nota

Esta lista não inclui registos gerados CP que estão anulados ou suspensos.

Pré-visualizar anular ou suspender atualização de pagamento
Reconciliação de posição de caixa Relatório sobre o saldo do razão para um código de caixa e todas as transações que não foram reconciliadas pela data do relatório. Compare o saldo reconciliado em Gestão de caixa com o valor da demonstração especificado. As transações com pagamento anulado ou interrompido, data vencida e ou estado confiscado não serão incluídas. n/a
Registo de data mart LC Atualize o ficheiro com valores de transação consolidados. O ficheiro é utilizado para preencher data marts de Gestão de caixa. n/a
Administrador de canais Crie os canais de ficheiros usados na configuração da transferência de ficheiros durante o processo de importação de extratos bancários. Gerir canais
Saldos de código de caixa atual Lista de saldos atuais em aberto e reconciliados por código de caixa. n/a
Criação de ficheiro de extração EFT Processe os registos de extração da EFT libertados para criar um ficheiro de transferência eletrónica de fundos ACH. Este processo cria uma transação de registo de caixa e distribuições, e move os registos processados para um estado de fundos eletrónicos criados. n/a
Atualizar rejeição EFT Atualize os registos do extrato da EFT que foram rejeitados e crie registos de distribuição da inversão. n/a
Demonstrações de serviço da taxa Mostre todas as taxas cobradas pelo banco para um mês. As demonstrações de serviço da taxa podem ser também criadas com Infor Spreadsheet Designer (ISD). n/a
Previsão de importação Utilize para incluir registos não Infor importados em previsão direta. Os registos importados são criados como registos de pagamento, registos de recebimentos ou registos de compra. É responsável por gerir os valores corretos para os três tipos de registos. Detalhes de importação de previsão direta
Interface de pagamentos em dinheiro Importe pagamentos de registo de caixa de uma aplicação não Infor. Interface de pagamentos
Interface de recebimentos em dinheiro Importe transações de recebimento de uma aplicação não Infor. Interface de recebimentos
Interface de pagamentos em dinheiro devolvidos Importe transações de pagamento devolvido de uma aplicação não Infor para Gestão de caixa. Interface de pagamentos devolvidos
Carregar previsão direta Carregue e resuma dados de ordem de compra, contas a pagar e contas a receber para utilizar em previsão de caixa. n/a
Criação de ficheiro de pagamento positivo Crie um ficheiro de pagamentos em cheque para enviar ao banco para validação de cheques quando apresentados para pagamento. Criação de pagamento positivo
Processamento de data vencida Assinale as transações de uma idade específica como data vencida e crie transações de diário para lançar os valores para uma conta provisória de data vencida.
Relatório de data vencida e confisco Relatório sobre registos de data vencida e confiscados. As organizações devem comunicar as propriedades não reclamadas anualmente. Depois de um tempo especificado, a propriedade pessoal a pagar ou distribuível não reclamada é considerada abandonada. Relatório de antiga data vencida e confisco
Atualizar saldo de conta de transação Adicione registos de saldo quando começar a seguir transações através do ficheiro de consolidação de Gestão de caixa. O processo pode ser também utilizado para modificar saldos de conta existentes que estejam incorretos. Saldo de conta de transação
Atualizar saldo bancário de transação Adicione registos de saldo quando começar a seguir transações através do ficheiro de consolidação de Gestão de caixa. O processo pode ser também utilizado para modificar saldos bancários existentes que estejam incorretos. Saldo bancário da transação
Atualização em massa de transações Atualize um intervalo de registos para um estado Reconciliar, Suspenso ou Anular. Estes são registos que não estão reconciliados através do processo de reconciliação do extrato bancário. Atualizar transações em massa
Atualizar saldo em aberto de transação Adicione registos de saldo quando começar a seguir transações através do ficheiro de consolidação de Gestão de caixa. O processo pode ser também utilizado para modificar saldos em aberto existentes que estejam incorretos. Saldo em aberto de transação
Atualizar valores efetivos na previsão Atualize os valores efetivos do período de previsão de caixa com valores de linha de extrato bancário novos ou atualizados. n/a
Atualizar taxas de câmbio de extrato bancário Reavalie as taxas de câmbio em extratos bancários sempre que atualizar uma taxa na tabela de divisas. Atualizar taxas de câmbio de extrato
Atualizar exceções da linha do extrato bancário Utilize para corrigir exceções de linha nas linhas do extrato bancário. Atualizar exceções de linha
Atualizar totais de extrato bancário Atualize totais de extrato bancário para relatório de posição de caixa. Resumir posição de caixa
Atualizar cubos de gestão de caixa Atualize cubos analíticos para Posição de caixa, Previsão e Serviços bancários. Atualizar cubos analíticos
Atualizar previsões para transações bancárias efetivas Crie entradas de previsão para categorias que não existem na previsão de caixa ativa, mas existem na linha de extrato bancário. Atualizar categorias não previstas de transações bancárias
Anular ou suspender atualização de pagamento Crie distribuições de inversão para a transação do registo de caixa e finalize a anulação ou suspensão de pagamento. n/a