Relatórios e listas da aplicação padrão de gestão de caixa
As informações de Gestão de caixa para relatórios estão localizadas em todos os menus de navegação. Além disso, é possível criar um relatório a partir de qualquer lista.
Esta tabela contém os relatórios e as listas da aplicação padrão para Gestão de caixa. Para localizar os relatórios, utilize a pesquisa de menu. Pesquise o nome do relatório a menos que um nome seja especificado na coluna Nome do menu.
Nome do relatório | Descrição | Nome do menu |
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Contas com transações sem registo de caixa | Importe transações bancárias de um sistema não Infor para Gestão de caixa para reconciliação de extrato bancário. | |
Consulta de saldos de período de conta bancária | Visualize saldos de código de caixa do período criados a partir do fecho do período bancário. | |
Fecho de período de empresa bancária | Execute no final de cada período contabilístico para as empresas que tenham controlo de sistema selecionado em Razão global. Antes de executar este programa, verifique se executou o Lançamento de transação bancária | |
Transferências de fundos bancários | Crie uma lista de transferências de fundos bancários. | |
Pesquisa de histórico bancário | Pesquise transações bancárias para intervalos de datas específicos. Pode utilizar o filtro de pesquisa de A partir da data para relatórios históricos. | n/a |
Fecho do período bancário | Atualize todas as reconciliações que ocorreram num período bancário. Calcule os novos saldos de início, de transação e de fim para o período. Feche o período bancário. Os saldos do período estão armazenados para referência futura. | n/a |
Interface do extrato bancário | Importe extratos bancários. | n/a |
Criação do dia atual das consolidações de caixa | Atualize os saldos consolidados para a atividade bancária para o dia atual. Calcule os novos saldos de início, de transação e de fim para o período e feche o período bancário após a execução do lançamento de transação bancária. | n/a |
Transações de registo de caixa disponíveis para anular ou suspender atualização de pagamento | Visualize todos os registos gerados no registo de caixa que estão sinalizados como anulados ou suspensos. Nota
Esta lista não inclui registos gerados CP que estão anulados ou suspensos. |
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Reconciliação de posição de caixa | Relatório sobre o saldo do razão para um código de caixa e todas as transações que não foram reconciliadas pela data do relatório. Compare o saldo reconciliado em Gestão de caixa com o valor da demonstração especificado. As transações com pagamento anulado ou interrompido, data vencida e ou estado confiscado não serão incluídas. | n/a |
Registo de data mart LC | Atualize o ficheiro com valores de transação consolidados. O ficheiro é utilizado para preencher data marts de Gestão de caixa. | n/a |
Administrador de canais | Crie os canais de ficheiros usados na configuração da transferência de ficheiros durante o processo de importação de extratos bancários. | |
Saldos de código de caixa atual | Lista de saldos atuais em aberto e reconciliados por código de caixa. | n/a |
Criação de ficheiro de extração EFT | Processe os registos de extração da EFT libertados para criar um ficheiro de transferência eletrónica de fundos ACH. Este processo cria uma transação de registo de caixa e distribuições, e move os registos processados para um estado de fundos eletrónicos criados. | n/a |
Atualizar rejeição EFT | Atualize os registos do extrato da EFT que foram rejeitados e crie registos de distribuição da inversão. | n/a |
Demonstrações de serviço da taxa | Mostre todas as taxas cobradas pelo banco para um mês. As demonstrações de serviço da taxa podem ser também criadas com Infor Spreadsheet Designer (ISD). | n/a |
Previsão de importação | Utilize para incluir registos não Infor importados em previsão direta. Os registos importados são criados como registos de pagamento, registos de recebimentos ou registos de compra. É responsável por gerir os valores corretos para os três tipos de registos. | |
Interface de pagamentos em dinheiro | Importe pagamentos de registo de caixa de uma aplicação não Infor. | |
Interface de recebimentos em dinheiro | Importe transações de recebimento de uma aplicação não Infor. | |
Interface de pagamentos em dinheiro devolvidos | Importe transações de pagamento devolvido de uma aplicação não Infor para Gestão de caixa. | |
Carregar previsão direta | Carregue e resuma dados de ordem de compra, contas a pagar e contas a receber para utilizar em previsão de caixa. | n/a |
Criação de ficheiro de pagamento positivo | Crie um ficheiro de pagamentos em cheque para enviar ao banco para validação de cheques quando apresentados para pagamento. | |
Processamento de data vencida | Assinale as transações de uma idade específica como data vencida e crie transações de diário para lançar os valores para uma conta provisória de data vencida. | |
Relatório de data vencida e confisco | Relatório sobre registos de data vencida e confiscados. As organizações devem comunicar as propriedades não reclamadas anualmente. Depois de um tempo especificado, a propriedade pessoal a pagar ou distribuível não reclamada é considerada abandonada. | |
Atualizar saldo de conta de transação | Adicione registos de saldo quando começar a seguir transações através do ficheiro de consolidação de Gestão de caixa. O processo pode ser também utilizado para modificar saldos de conta existentes que estejam incorretos. | |
Atualizar saldo bancário de transação | Adicione registos de saldo quando começar a seguir transações através do ficheiro de consolidação de Gestão de caixa. O processo pode ser também utilizado para modificar saldos bancários existentes que estejam incorretos. | |
Atualização em massa de transações | Atualize um intervalo de registos para um estado Reconciliar, Suspenso ou Anular. Estes são registos que não estão reconciliados através do processo de reconciliação do extrato bancário. | |
Atualizar saldo em aberto de transação | Adicione registos de saldo quando começar a seguir transações através do ficheiro de consolidação de Gestão de caixa. O processo pode ser também utilizado para modificar saldos em aberto existentes que estejam incorretos. | |
Atualizar valores efetivos na previsão | Atualize os valores efetivos do período de previsão de caixa com valores de linha de extrato bancário novos ou atualizados. | n/a |
Atualizar taxas de câmbio de extrato bancário | Reavalie as taxas de câmbio em extratos bancários sempre que atualizar uma taxa na tabela de divisas. | |
Atualizar exceções da linha do extrato bancário | Utilize para corrigir exceções de linha nas linhas do extrato bancário. | |
Atualizar totais de extrato bancário | Atualize totais de extrato bancário para relatório de posição de caixa. | |
Atualizar cubos de gestão de caixa | Atualize cubos analíticos para Posição de caixa, Previsão e Serviços bancários. | |
Atualizar previsões para transações bancárias efetivas | Crie entradas de previsão para categorias que não existem na previsão de caixa ativa, mas existem na linha de extrato bancário. | |
Anular ou suspender atualização de pagamento | Crie distribuições de inversão para a transação do registo de caixa e finalize a anulação ou suspensão de pagamento. | n/a |