Relatórios e listas da aplicação padrão de A receber

As informações de A receber para relatórios estão localizadas em todos os menus de navegação. Além disso, é possível criar um relatório a partir de qualquer lista.

Esta tabela contém os relatórios e as listas da aplicação padrão para A receber. Para localizar os relatórios, utilize a pesquisa de menu. Pesquise o nome do relatório a menos que um nome seja especificado na coluna Nome do menu.

Nome do relatório	Descrição	Nome do menu
Relatório de manutenção do ajustamento	Visualize uma lista de ajustamentos de aplicação e de ajustamentos de manutenção pendentes para uma empresa.	n/a
Ajustamentos por relatório de período	Analise as tendências de ajustamentos de dedução categorizados por descontos, estornos ou abates. Melhora a análise da gestão de deduções.	n/a
Geração de ficheiro da carta de cobrança avançada	Crie um ficheiro de cartas selecionado para cobrança por Seleção da carta de cobrança avançada. É possível produzir um ficheiro de impressão, um ficheiro de valor separado por vírgula ou ambos.	n/a
Seleção da carta de cobrança avançada	Selecione clientes para notificação de carta de cobrança. As cartas de cobrança são avisos de vencimento.	n/a
Auditoria à aplicação	Visualize as aplicações que requerem revisão antes de poderem ser lançadas. Antes de poder utilizar este relatório, a Revisão da aplicação é obrigatória deve ser selecionada para a empresa de recebimentos.	n/a
Fecho da aplicação	Feche todas as entradas de transação, aplicações de dinheiro e ajustamentos de aplicação de dinheiro.	n/a
Conversões da aplicação	Mantenha registos de aplicação de conversão após executar Converter aplicações.	Manter aplicações de conversão
Criação de estorno da aplicação	Atualize os estornos de aplicação criados em Estorno do pagamento e Estorno da transação.	n/a
Aplicação de dinheiro automática	Aplique automaticamente pagamentos ou notas de crédito a itens em aberto para clientes selecionados.	n/a
Aplicação de nota automática	Aplique estes tipos de notas de crédito: Faturas ou notas de débito que fazem referência cruzada aos itens em aberto. Faturas ou notas de débito que não fazem referência cruzada em itens em aberto para clientes selecionados.	n/a
Aplicação de pagamento antecipado automático	Aplique pagamentos do cliente que foram designados como pagamentos antecipados, a transações com referência cruzada.	n/a
Remoção da transação automática	Remova transações de acordo com os parâmetros de seleção.	n/a
Geração de ficheiro da carta de cobrança básica	Crie um ficheiro de cartas selecionado para cobrança por Seleção da carta de cobrança básica. É possível produzir um ficheiro de impressão, um ficheiro de valor separado por vírgula ou ambos.	n/a
Seleção da carta de cobrança básica	Selecione clientes para notificação de carta de cobrança. As cartas de cobrança são avisos de vencimento.	n/a
Lista de risco de letra de câmbio	Crie uma lista com as datas de vencimento das letras de câmbio que foram remetidas para pagamento com um desconto. As letras de câmbio ainda estão em risco com o banco.	n/a
Relatório de libertação de lote de caixa	Liberte lotes de caixa não libertados para uma empresa.	n/a
Relatório de previsão de caixa	Crie um relatório para previsão de caixa.	n/a
Criação de estorno	Crie um relatório por cliente e número de estorno. O total da empresa é incluído. Este relatório pode ser executado para registos do Cliente da empresa em que o campo Imprimir estornos esteja selecionado no separador Aplicação de dinheiro	n/a
Relatório de vencimento da empresa	Crie um relatório de vencimento de transação para uma empresa.	n/a
Comentários de conversão	Mantenha registos de comentários de conversão após executar Converter aplicações.	Manter comentários de conversão
Contestações de conversão	Mantenha registos de contestações de conversão após executar Converter contestações.	Manter contestações de conversão
Distribuições de conversão	Mantenha registos de distribuições de conversão após executar Converter distribuições.	Manter distribuições de conversão
Faturas de conversão	Mantenha registos de faturas de conversão após executar Converter faturas.	Manter faturas de conversão
Pagamentos de conversão	Mantenha registos de pagamento de conversão após executar Converter pagamentos.	Manter pagamentos de conversão
Resultados da conversão	Visualize os resultados e os erros para estas conversões: Converter faturas, Converter pagamentos, Converter distribuições, Converter aplicações, Manter ajustamentos, Converter contestações e Converter comentários.	n/a
Converter aplicações	Importe registos de ajustamentos e de aplicação de dinheiro para A receber a partir de um ficheiro criado por uma origem externa.	n/a
Converter comentários	Importe comentários da transação para A receber de ficheiros criados por uma origem externa.	n/a
Converter clientes	Importe registos de clientes para A receber partir do ficheiro de conversão do cliente.	n/a
Converter contestações	Importe registos de transações contestadas para A receber a partir de ficheiros criados por uma origem externa.	n/a
Converter distribuições	Importe registos de distribuição para A receber a partir de ficheiros criados por uma origem externa.	n/a
Converter faturas	Importe faturas, notas de débito e notas de crédito para A receber a partir de um ficheiro criado por uma origem externa.	n/a
Converter pagamentos	Importe registos de pagamento para A receber a partir de um ficheiro criado por uma origem externa. Este processo adiciona pagamentos existentes que têm saldos atualizados e Razão global na origem externa.	n/a
Relatório de exceção de crédito	Visualize clientes que ultrapassaram o limite de crédito ou que têm transações que ultrapassam um número específico de dias vencidos.	n/a
Relatório de revisão crítica	Gere uma lista de clientes. Utilize os parâmetros para selecionar critérios. Por exemplo, filtre por percentagem de limite de crédito utilizado, ordens em aberto, saldo atual, código de risco específico e dias vencidos.	n/a
Alerta de adição de cliente	Crie um relatório de clientes adicionados onde a data do sistema é equivalente à data de início do cliente. A data de início é definida no Cliente.	n/a
Relatório de vencimento do cliente	Crie um relatório de vencimento de transação para um grupo de clientes. Pode executar o relatório para todos os clientes ou para um cliente único num grupo de clientes. O relatório é criado como a data especificada para um vencimento preciso. Pode definir períodos de vencimento e opções ou deixar os campos em branco para utilizar as opções de vencimento definidas para o Grupo de clientes.	n/a
Conversão do saldo do cliente	Atualize saldos de cliente, de grupo de clientes e de conta nacional para todos os itens em aberto.	Converter saldos do cliente
Conversão de cliente	Mantenha registos de clientes de conversão após executar Converter clientes.	Manutenção de conversão de cliente
Resultados da conversão de clientes	Visualize resultados e erros para Converter clientes.	n/a
Alerta de crédito do cliente	Visualize clientes sempre que o saldo atual mais o valor da ordem em aberto seja superior ao limite de crédito do cliente. Este cálculo baseia-se nas opções Acima da percentagem limite ou Percentagem de limite de crédito que selecionou para o relatório.	n/a
Exportação de dados do cliente	Exporte dados de vencimento de resumo para clientes da empresa e para registos de detalhe da fatura a receber do cliente da empresa por um Campo de utilizador da transação 1. O Campo de utilizador da transação 1 do registo de detalhe da fatura representa um atributo de fatura fornecido pelo utilizador.	n/a
Ajustamentos de EFT do cliente	Crie ajustamentos para pré-notificações antes de as processar.	Ajustamentos de EFT
Cliente do RG	Visualize as transações e saldos detalhados do cliente por número da conta e por cliente para um ou mais períodos contabilísticos.	n/a
Resultados da interface de clientes	Visualize os resultados e os erros para o processo Interface de clientes.	n/a
Seleção da revisão de cliente	Selecione clientes para a revisão de crédito.	n/a
Relatório estatístico do cliente	Crie uma lista de estatísticas para clientes, incluindo o número médio de dias para além do prazo, médias de pagamento de faturas e atividade de transação por categoria e período.	n/a
Letras de câmbio não honradas	Marque letras de câmbio que não foram aceites pelo banco.	n/a
Extrato da EFT	Reveja os itens em aberto para extração e crie um ficheiro simples para ajustamentos de EFT.	n/a
Extrato da notificação da EFT	Selecione itens em aberto para pré-notificação ou notificação final.	n/a
Impressão da notificação da EFT	Crie ficheiros impressos de pré-notificação e notificação final, e ficheiros simples.	n/a
Criação de pagamento por EFT	Crie registos de pagamento do cliente num formato ACH ou num esquema não formatado e aplique pagamentos a itens em aberto elegíveis.	n/a
Iniciação do encargo financeiro	Comece por avaliar os encargos financeiros e os encargos de pagamento em atraso.	n/a
Pagamento em atraso de encargo financeiro	Avalie os encargos financeiros e os encargos de pagamento em atraso para clientes com opções de encargo financeiro definidas no cliente. Execute o Fecho da aplicação antes deste relatório para que todas as aplicações sejam incluídas.	n/a
Interface de clientes	Adicione ou altere registos de clientes de um ficheiro de interface de cliente carregado externamente.	n/a
Interface de clientes	Mantenha registos de interface do cliente e conversão antes de serem processados em A receber.	Manutenção de interface do cliente
Interface de faturas	Mantenha os erros da interface de faturas que ocorrem após executar a Interface de faturas.	Interface de manutenção de fatura
Interface de faturas	Processe registos de interface e conversão de faturas para A receber.	n/a
Interface de lock box	Importe pagamentos lock box para A receber a partir de um ficheiro criado por uma origem externa.	Interface de Lock Boxes
Interface de Lock Boxes	Mantenha erros de interface de pagamentos lock box após executar Interface de Lock Boxes.	Manutenção da interface de Lock box
Interface de pagamentos	Mantenha erros de interface de pagamentos após executar Interface de pagamentos 2.	Manutenção de interface de pagamentos 2
Interface de pagamentos	Mantenha erros de interface de pagamentos após executar Interface de pagamentos.	Manutenção da interface de pagamentos
Interface de pagamentos	Importe pagamentos para A receber de um ficheiro criado por uma origem externa. Utilize o campo Código de pagamento para sobrepor o código de pagamento.	n/a
Interface de pagamentos	Importe pagamentos para A receber de um ficheiro criado por uma origem externa.	Interface de pagamentos 2
Resultados da interface	Visualize resultados e erros para estas interfaces: Interface de faturas, Interface de pagamentos, Interface de Lock Boxes, Interface de pagamentos 2.	Resultados da interface de recebimento
Criação do saldo da última demonstração	Crie um valor do saldo da última demonstração para um cliente.	n/a
Atualização de cliente em massa	Altere vários registos de cliente de uma única vez.	n/a
Relatório de vencimento de conta nacional	Crie uma listagem de vencimento de transações para todos os clientes da conta nacional ou de uma conta nacional individual.	n/a
Atualização de transação da conta nacional	Elimine os registos de relação com a conta nacional e atualize os registos de saldo da conta nacional.	Atualização de transaç. da conta nacional
Impressão de notificação para pedido de pagamento	Imprima notificações para pedido de pagamento criados em Pagamento devolvido, Pagamento em atraso de encargo financeiro e Criação de estorno.	n/a
Relatório de fecho do período	Feche o período e ano atuais para A receber, atualize o estado do registo e atualize as estatísticas do período do cliente.	Relatório de fecho do período
Relatório de vencimento do projeto	Crie um relatório de vencimento de transação para seleções de parâmetro baseadas na atividade.	Relatório de vencimento do projeto do cliente de CR
Relatório de histórico do projeto	Visualize todas as transações, ajustamentos de aplicação de dinheiro e transações de pagamentos e recebimentos de não ativos associadas a um projeto.	n/a
Relatório do projeto	Visualize todas as transações, ajustamentos de aplicação de dinheiro, transações de pagamento de recebimentos não ativos e diversas distribuições associadas a cada atividade.	n/a
Reconstruir transações do projeto de recebimento	Crie registos de transação baseada na atividade.	n/a
Resumo da atividade de recebimento	Visualize a atividade de recebimentos, feche os totais da Média de pagamento da fatura e do período Dias para além do prazo. É criado um balancete de vencimento estático para cada cliente numa empresa.	n/a
Relatório de reconciliação de recebimentos	Crie uma lista de reconciliação de recebimentos para uma empresa. Pode selecionar um código de contas de recebimento para continuar a definir o relatório. Utilize este relatório para reconciliar a conta do razão geral de recebimentos com o detalhe de suporte da solução A receber.	n/a
Relatório do histórico de transações de recebimento	Visualize todas as transações para um intervalo de datas de Razão global para uma empresa.	n/a
Faturas externas regulamentares	Reporte as vendas para países estrangeiros.	n/a
Seleção de remessa	Selecione letras de câmbio para remessa.	n/a
Comunicar relatório de vencimento do grupo	Crie uma listagem de vencimento de resumo para um grupo de relatórios ao nível do processo.	n/a
Relatório de saldo automático	Atualize registos de saldo de distribuição para ativar relatórios futuros.	n/a
Impressão da demonstração	Crie demonstrações de conta para clientes utilizando as opções de demonstração definidas para cada cliente. O código de ciclo de demonstração atribuído ao cliente determina se deve criar um item em aberto ou uma demonstração de saldo transitado.	n/a
Relatório do sumário de vencimento	Crie um relatório do sumário de vencimento. Pode resumir transações no total ou resumir transações para um nível de processo específico ou um intervalo de representantes de vendas. Há uma linha para cada transação do cliente.	n/a
Atualização do estado da transação	Atualize o estado da transação de registos.	n/a
Relatório da transação transferida	Liste os registos de devolução ao emissor (RTM) criados em Pagamento devolvido para uma empresa. Pode incluir RTM libertados ou não libertados no relatório.	n/a
Relatório de perdas/ganhos não realizados	Calcule as perdas e ganhos não realizados para transações de divisa não base em aberto e crie entradas para lançamento em Razão global.	n/a
Faturas com interface não libertadas	Mantenha e liberte os erros de dados da interface de faturas que ocorrem após executar a Interface de faturas.	Interface de manutenção de fatura não libertada
Criação do ficheiro de ordenação do utilizador	Crie registos de transação de ordenação do utilizador a partir de registos de transações de faturas, notas de débito e notas de crédito.	n/a
Relatório de referência do comprovativo	Atribua um número de comprovativo a faturas que foram solicitadas para uma empresa e ano selecionados. Este relatório é sequenciado pela ordem de datas ascendente do razão geral.	n/a