Aplicar dinheiro utilizando notas de estorno

  1. Inicie sessão como Especialista de a receber ou Gestor de recebimentos.
  2. Para Especialista de a receber, selecione Aplicação de dinheiro > Selecionar faturas e aplicar dinheiro.
    Para Gestor de recebimentos, selecione Processamento > Aplicação de dinheiro > Selecionar faturas e aplicar dinheiro.
  3. Abra um registo de pagamento.
  4. No separador Nota de estorno, clique em Criar nota.
  5. Especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Selecione o número de empresa.
    Cliente
    Selecione um cliente.
    Motivo de ajustamento
    Selecione um motivo de ajustamento de estorno.
    Nível de processo
    Selecione um nível de processo.
    Número de referência cruzada
    Especifique uma referência para o estorno de nota.
    Valor de ajustamento
    Especifique um valor de ajustamento para estorno.
    Conta de distribuição
    A conta do razão global é a predefinida, mas pode ser editada.
  6. Clique em Guardar.