Relatório de saldo automático

Utilize o relatório de saldo automático para atualizar registos de saldo de distribuição para relatórios futuros.

Requisitos de negócios

Utilize o relatório de saldo automático para satisfazer qualquer um destes requisitos de negócios no final de um período:
  • Mostrar um saldo inicial para uma conta do RG e calcular um saldo final
  • Mostrar uma lista de atividades de transação detalhada para contas a receber
  • Mostrar uma lista de saldos de contas do RG atualizados e detalhes de conta
  • Atualizar registos de saldo de distribuição para ativar relatórios futuros
  • Mostrar uma lista de saldos e atividades de transação para uma conta do RG para uma atividade de transação em A receber

Fluxo de negócios de amostra

  1. Na Empresa de recebimento, selecione a caixa de seleção Criar distribuições históricas para interface no separador Entrada.
    • Quando esta caixa de seleção é selecionada, é criada uma distribuição histórica para cada conta A receber relacionada através do processo de interface.
    • Quando esta caixa de seleção está desmarcada, é criada uma distribuição histórica nos sistemas Projetos e Faturação para cada conta A receber quando A receber é colocada em interface.
  2. Estabeleça os saldos finais para as contas do RG, incluindo um saldo A partir da data.
  3. Atividade de transação para a conta do RG específica. esta conta pode ser para qualquer conta do RG, incluindo mas não limitada a contas do tipo de accrual. As datas de lançamento da distribuição podem ser anteriores, em ou após a data do saldo armazenado.
  4. Os registos de distribuição são atualizados para o Razão global quando são lançados em diário.
  5. Selecione Atualizar saldos e inclua uma data de fim. Utilize a opção Atualizar e execute-a uma vez para cada período. O valor do saldo anterior é listado, incluindo a nova atividade de transação em que a data de lançamento da transação é superior ou igual à data de fim. É incluído um saldo final calculado. A data de fim torna-se a nova data de saldo e é o saldo inicial para a próxima vez que o programa é executado no modo de atualização.
Nota

Ao estabelecer registos de saldo que têm várias datas do RG, execute o relatório usando a opção de Estabelecer saldos e atualize esses registos de saldo utilizando Atualizar saldos.

É necessário estabelecer e atualizar saldos com base na ordem da data do RG mais antiga.

Exemplo

Neste exemplo, o período de processamento atual termina em 30 de junho. Para visualizar registos de saldo histórico para duas contas do RG a partir de 31 de março e 30 de abril, utilize os seguintes passos:

  1. Estabeleça o registo do saldo a 31 de março e atualize todos os registos de saldo com data de fim de 30 de abril.
  2. Estabeleça o registo de saldo da segunda conta do RG com uma data de 30 de abril.
  3. Atualize todos os registos de saldo com data de término a 30 de maio.

    Agora ambos os registos estão preparados para o processo de atualização de saldo de 30 de junho.