Criação de fitas de remessa de banco

Este método apenas é utilizado se a sua empresa utilizar o controlo de remessas.
  1. Inicie sessão como Especialista de a receber ou Gestor de recebimentos.
  2. Para Especialista de a receber, selecione Criar processos da letra de câmbio > Criação do ficheiro da letra de câmbio francesa.
    Para Gestor de recebimentos, selecione Processamento > Criar processos da letra de câmbio > Criação do ficheiro da letra de câmbio francesa.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Empresa de remessa
    Selecione o número da empresa de remessa.
    Nível de processo
    Selecione um nível de processo.
    Código de caixa
    Selecione um código de caixa que represente a conta bancária para a qual pretende remeter as letras de câmbio.
    Código de pagamento
    Selecione o pagamento em dinheiro, pagamento por letra de câmbio ou transação de serviço bancário.
    Tipo de remessa
    Selecione o tipo de remessa a ser incluído no relatório. Se este campo estiver em branco, então ambas as remessas descontadas e cobradas serão incluídas.
    Data da remessa
    Selecione a data da remessa. Esta data é atribuída à remessa e todas as letras de câmbio estão incluídas na remessa. Se este campo estiver em branco, será utilizada a data do sistema.
    Recriar ficheiro
    Selecione se pretende criar novamente uma remessa.
    Número de remessa
    Se selecionar Reimprimir, especifique o número da remessa a ser reimpressa.
  4. Na secção Distribuição de relatório, selecione o Relatório de criação de ficheiro da letra de câmbio francesa e o Tipo de exportação de relatório.
  5. Clique em OK.