Manter letras de câmbio libertadas

Utilize este procedimento para manter letras de câmbio libertadas antes de as apresentar para remessa.
  1. Inicie sessão como Especialista de a receber ou Gestor de recebimentos.
  2. Para Especialista de a receber, selecione Processamento da letra de câmbio > Manutenção da letra de câmbio de cliente.
    Para Gestor de recebimentos, selecione Processamento > Processamento da letra de câmbio > Manutenção da letra de câmbio de cliente.
  3. Abra um registo de letras de câmbio.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Banco do cliente
    Selecione a localização do banco a quem o cliente está a pagar a letra de câmbio.
    Conta do cliente
    Especifique o número de conta bancária na localização do banco para onde o cliente está a pagar a letra de câmbio.
    Data da BOE
    Selecione a data de criação da letra de câmbio.
    Prazo
    Selecione a data em que a letra de câmbio está agendada para depósito.
    Código de mensagem
    Selecione um código de transação bancária.
    Referência de pagadores
    Especifique a referência do pagador que contém estas informações de referência bancária para criar letras de câmbio manualmente.
  5. Opcionalmente, clique em Comentários para criar um comentário.
  6. Clique em Guardar.