Configurar requisitos para letras de câmbio
Esta lista mostra os requisitos de configuração que devem ser concluídos antes que seja possível processar as letras de câmbio:
- Instituições bancárias
- Linhas de crédito para cada banco que são utilizadas para aplicar descontar ou remessas.
- Formatos de pagamento de letras de câmbio para cada empresa que utilizam os códigos de transação de pagamento de letras de câmbio.
- Códigos de caixa para cada conta bancária
- Relações entre códigos de caixa, empresa e conta do razão geral associada
- Contas do razão geral associadas ao processamento de letras de câmbio
- Códigos de pagamento de letras de câmbio
- Opções de pagamento de letras de câmbio, como origem da transação, opção de saída, aceitação e contabilidade de aceitação
- Um grupo de clientes que pode processar letras de câmbio
- Utilizando o separador Letras de câmbio da Empresa de recebimentos, selecione opções para processar letras de câmbio, como a opção contabilística de aceitação, controlo de remessas, código de aceitação BOE, código de despesas e receitas financeiras e código não honrado.
- Selecione códigos de letra de câmbio para a empresa ou nível de processo, como o código de aceitação BOE, código de despesas e receitas financeiras e código não honrado.
- Utilizando o separador Regras de processamento de Cliente da empresa, configure um Tipo de Processamento de BOE padrão para cliente de Letras de câmbio. Selecione processamento Individual ou Resumo.
- Selecione um tipo de conta bancária que indique letras de câmbio no separador Bancos de Cliente da empresa.
Consulte o Manual de administração e configuração do Financials.