Processamento de EFT

Com base numa data de vencimento, um processo de lote seleciona e extrai itens em aberto para pagamento. Se o cliente solicitar a pré-notificação deste processo, é impressa uma lista extraída de itens em aberto para o cliente. Com a capacidade de processar itens em aberto de exceção, é executada uma transferência eletrónica de fundos do banco de um cliente para o banco do utilizador da solução A receber. A solução A receber pode acomodar saldos a zeros e a crédito que resultam num depósito direto versus um débito direto. Os itens em aberto selecionados para EFT são indicados como registos pendentes e são processados a partir do ficheiro do item em aberto que está a utilizar o processo de aplicação de dinheiro automática.