Libertar lotes de caixa

Pode utilizar o Relatório de libertação de lote de caixa para visualizar e libertar lotes de caixa com libertação cancelada para uma empresa.

  1. Inicie sessão como Especialista de a receber, Gestor de recebimentos ou Administrador de a receber.
  2. Selecione Executar processos de recebimentos > Relatório de libertação de lote de caixa
  3. Especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Selecione o número de empresa.
    Ou grupo de empresas
    Selecione um grupo de empresas. Se selecionar uma Empresa, deixe este campo em branco. Não é possível selecionar ambos.
    Libertar todos os lotes
    Selecione se todos os lotes serão libertados. Se este campo estiver definido como Não, especifique pelo menos uma opção nos campos Ou lote, Ou operador e Ou data de lote de origem.
    Ou lote
    Especifique até seis números de lote de pagamento a serem libertados.
    Ou operador
    Especifique um código de aprovador. Pode libertar todos os lotes de pagamento associados a um operador.
    Ou data de lote
    Selecione um intervalo de datas do lote para libertar todos os lotes de pagamento.
    Ou lote
    Selecione um intervalo de números de lote de pagamento para libertar todos os lotes de pagamento.
  4. Na secção Distribuição de relatório, selecione o Relatório de libertação de lote de caixa e o Tipo de exportação de relatório.
  5. Clique em OK.