Criar lotes de pagamento

Criar um lote de pagamento é a primeira etapa ao especificar pagamentos em dinheiro. Especifique as datas de lançamento e os totais de Gestão de caixa. Pode também adicionar códigos de lock box, taxas bancárias e conversões cambiais.
  1. Inicie sessão como Especialista de a receber ou Gestor de recebimentos.
  2. Para Especialista de a receber, selecione Pagamentos.
    Para Gestor de recebimentos, selecione Processamento > Pagamentos.
  3. No separador Entrada de lote, clique em Criar.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Selecione o número de empresa.
    Cabeçalho de pagamento de recebimentos
    Especifique o cabeçalho de pagamento de recebimentos.
    Nível de processo
    Selecione o nível de processo associado a todos os pagamentos no lote. Estes são os campos atribuídos ao nível de processo: Código de caixa, Código de recebido, não aplicado, Código de pagamento antecipado e Natureza do código da transação.

    Pode sobrepor o Código de caixa neste campo. É possível sobrepor o Código de recebido, não aplicado ou o Código de pagamento antecipado no separador Opções.

  5. No separador Principal, especifique as seguintes informações:
    Data do depósito
    Selecione uma data de depósito para os pagamentos no lote. Este campo é utilizado para obter uma taxa de conversão cambial e para calcular os valores da divisa base da empresa. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será a predefinida.
    Data do razão geral
    Selecione uma data para identificar quando os pagamentos no lote são lançados em Razão global. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será a predefinida.
    Código de caixa
    Selecione o código de caixa associado aos pagamentos no lote. Se este campo estiver em branco, o código de caixa que será atribuído ao nível de processo ou ao lock box será o predefinido.
    Código de depósito bancário
    Selecione o código de transação bancária do depósito do cabeçalho de pagamento.
    Tabela de divisas
    Selecione uma tabela de divisas. É utilizada a tabela de divisas do controlo de fechamento do sistema da empresa ou do registo da empresa do Razão global associados.
    Divisa
    Selecione a divisa que está fixa ao código de caixa para o lote. Pode sobrepor a divisa predefinida por outro código de divisa que tenha um relacionamento existente com a divisa da empresa ou a divisa do código de caixa.
    Taxa de câmbio
    Especifique a taxa de câmbio para o lote de pagamento.
    Referência
    Especifique a referência para o lote de pagamento.
    Contagem
    Especifique o número do total de verificação no lote de pagamentos. Se selecionar o campo Totais de controlo do lote em Empresa, os totais de controlo serão equivalentes aos totais de entrada antes de ser possível libertar o lote.
    Valor
    Especifique o valor total de verificação de pagamentos no lote. Se selecionar o campo Totais de controlo do lote em Empresa, os totais de controlo serão equivalentes aos totais de entrada antes de ser possível libertar o lote.
  6. No separador Opções, especifique as seguintes informações:
    Operador
    Especifique o código de operador que representa a pessoa responsável por selecionar ou aplicar dinheiro.
    Código de recebido, não aplicado
    Selecione um código de recebido, não aplicado para o lote de pagamento para sobrepor o código de recebido, não aplicado para o campo Nível de processo.
    Código de pagamento antecipado
    Selecione um código de pré-pagamento especificado para o campo Nível de processo.
    Lock box de recebimento
    Se os pagamentos no lote estiverem associados a um lock box, selecione um código de lock box para o lote de pagamento. Se este campo for especificado durante a entrada do lote de pagamento, o nível de processo e o código de pagamento serão utilizados pelo lote de pagamento.
    Taxas bancárias
    Especifique as taxas adicionais obtidas do banco, como o encargo ou taxa de processamento para transações de divisa não base. Este valor não afetará o valor total do dinheiro no lote. Quando o lote for libertado, a conta do RG de compensação será debitada. A conta de caixa é creditada.
    Conta com valor adicional
    Selecione a conta do Razão global debitada para as taxas bancárias.
  7. Clique em Guardar.
    Os separadores Pagamentos do cliente e Pagamentos em dinheiro não CR estão disponíveis agora.