Remover transações

Inicie sessão como Especialista em crédito e cobrança.

Selecione Deduções > Remoção da transação automática.

Especifique as seguintes informações:

Empresa: Selecione o número de empresa.
Código de motivo do item em aberto: Selecione um código de motivo do item em aberto para remover as transações que estão atribuídas a esse código de motivo. Esta ação é obrigatória se especificar um Tipo de transação de Fatura, Crédito, Débito ou Tudo no separador Transação.
Operador: Especifique o nome do operador da transação.
Código de motivo do pagamento: Selecione um código de motivo do pagamento para remover os pagamentos atribuídos a esse código de motivo. Esta ação é obrigatória se selecionar um Tipo de transação de Pagamento ou Tudo no separador Transação.
Ordem de ordenação: Selecione a ordem pela qual o relatório foi ordenado. É possível classificar por Cliente, DIAS VENC. ou Valor.
Data de lançamento da remoção: Selecione a data do razão global para os registos de ajustamento da aplicação. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será a predefinida.
Opção de atualização: Selecione se pretende executar o processo na atualização.

Na secção Cliente, especifique as seguintes informações:

Cliente: Selecione os números inicial e final do cliente para o intervalo. Se o número final do cliente estiver em branco, o número inicial do cliente será o predefinido.

Saldo: Especifique os saldos iniciais e finais para o intervalo. Se especificar um intervalo de saldo, tem de especificar os códigos de motivo do pagamento e do item em aberto. Se o saldo final estiver em branco, o saldo inicial será o predefinido.

Código de risco: Especifique os códigos de risco inicial e final para o intervalo. Se o código de risco final estiver em branco, o código de risco inicial será o predefinido.

Classe principal: Selecione uma classe principal inicial e final para criar demonstrações apenas para clientes atribuídos numa classe principal específica em Cliente. Se a classe principal final estiver em branco, a classe principal inicial será a predefinida.
Classe secundária: Selecione uma classe secundária inicial e final para criar demonstrações apenas para clientes atribuídos numa classe secundária específica em Cliente. Se a classe secundária final estiver em branco, a classe secundária inicial será a predefinida.

Analista: Selecione um analista de crédito inicial e final para o intervalo. Se o analista final estiver em branco, o analista inicial será o predefinido.

Representante de vendas: Selecione um representante de vendas inicial e final para o intervalo. Se o representante de vendas final estiver em branco, o representante de vendas inicial será o predefinido.

Condições de pagamento: Selecione as condições de pagamento inicial e final para o intervalo. Se as condições de pagamento final estiverem em branco, as condições de pagamento inicial serão as predefinidas.

Na secção Transação, especifique as seguintes informações:

Dias vencidos: Selecione um número de dias inicial e final de dias vencidos. Se o número de dias vencidos final estiver em branco, o número de dias vencidos inicial será o predefinido.
Prazo: Selecione um prazo inicial e final para o intervalo. Se o prazo final estiver em branco, o prazo inicial será o predefinido.

Valor: Especifique o valor inicial e final para o intervalo de transações. Se o valor final estiver em branco, o valor inicial será o predefinido.

Tipo de transação: Selecione no máximo quatro tipos de transação para remoção. Se estes campos estiverem em branco, todos os tipos de transação serão selecionados para remoção.

Tipo de débito: Selecione no máximo quatro tipos de débito para as transações para remoção. Se selecionar um tipo de nota de débito deste campo, terá que selecionar Tudo ou Nota de débito no campo Tipo de transação.

Isentar contestações: Selecione Sim para isentar as transações contestadas do processo de remoção.

Na secção Códigos de transação, especifique as seguintes informações:

Divisa: Selecione um código de divisa inicial e final para o intervalo. Se o código de divisa estiver em branco, as transações para todas as divisas serão removidas. Todos os valores especificados são considerados valores base.; Se especificar um código de divisa, todos os valores serão considerados valores de transação.

Nível de processo: Selecione o nível de processo inicial e final para o intervalo de transações. Se o nível de processo final estiver em branco, o nível de processo inicial será o predefinido.

Condições de pagamento: Selecione o código das condições de pagamento inicial e final para o intervalo de transações. Se o código das condições final estiver em branco, o código das condições inicial será o predefinido.

Representante de vendas: Selecione um representante de vendas inicial e final para o intervalo. Se o representante de vendas final estiver em branco, o representante de vendas inicial será o predefinido.

Projeto: Selecione um projeto inicial e final para o intervalo. Se o projeto final estiver em branco, o projeto inicial será o predefinido.

Na secção Distribuição de relatório, selecione Relatório de remoção da transação automática.

Clique em OK.