Criar uma fatura manualmente

Inicie sessão como Especialista de a receber ou Gestor de recebimentos.

Para Especialista de a receber, selecione .

Para Gestor de recebimentos, selecione Processamento > Faturas.

No menu , selecione o separador Lote de faturas.

Clique em Criar.

Selecione uma Empresa e Nível de processo.

Clique em Guardar.

No separador Transações, clique em Criar.

No separador Principal, especifique as seguintes informações:

Cliente: Selecione um número de cliente.
Tipo: Selecione qual o tipo de transação a criar. Os tipos são Nota de crédito, Nota de débito, Fatura ou Linhas de sinal mistas.
Transação: Especifique um nome para a transação.
Descrição: Forneça uma descrição da transação.
Valor: Especifique o valor da transação na divisa de transação.
Tipo alternativo: Se o Tipo for Linhas de sinal mistas, selecione um tipo de transação alternativo: Nota de crédito, Nota de débito ou Fatura.
Data da transação: Selecione a data da transação. Se este campo estiver em branco, a data do lote do Lote de faturas será a predefinida.
Data do razão geral: Selecione a data de lançamento do razão geral. Se este campo estiver em branco, a data de lançamento do Lote de faturas será a predefinida.
Campo de ordenação do utilizador: Especifique o primeiro campo do item em aberto. Utilize esta ação para sequenciar itens em aberto em Aplicação de dinheiro e como uma opção de seleção num vencimento do cliente e vários relatórios.
Condições de pagamento: Selecione um código das condições para a transação. Este código é utilizado para calcular as datas de vencimento da transação e os dados de desconto.
Ordem de compra: Especifique o número da ordem de compra que é atribuído à transação.
Motivo da nota: Selecione um código de motivo para notas de débito ou crédito.
Código de tipo de fatura: Selecione um código de tipo de fatura.
Código de regime: Selecione um código de regime.

Clique em Intrastat para definir os destinos dos dados de origem e de expedição.

Na secção Sobreposição da data de vencimento, especifique as seguintes informações:

Prazo: Opcionalmente, especifique uma data de vencimento da transação. Esta data substitui a saída calculada do Código das condições para a data do desconto.
Data do desconto: Opcionalmente, especifique uma data do desconto da transação. Esta data sobrepõe-se à saída calculada do Código das condições para a data do desconto.
Valor: Se a Data do desconto não estiver em branco, o valor ou percentagem de desconto deve ser especificado. Este valor sobrepõe-se ao valor do desconto calculado do Código das condições.
Percentagem: Se a Data do desconto não estiver em branco, a percentagem ou o valor do desconto deve ser especificado. Esta percentagem sobrepõe-se à percentagem do desconto calculado do Código das condições.

No separador Alargado, especifique as seguintes informações:

Código de CR: Selecione o código das contas a receber que identifica a conta do razão geral de recebimentos a ser creditada durante a aplicação de dinheiro.
Representante de vendas: Selecione o representante de vendas.
Código de pagamento: Especifique um código de transação que represente um tipo de pagamento em dinheiro com atributos para recebimentos de pagamentos a pagar ou criação de pagamentos por EFT.
Faturar a: Especifique o outro endereço de cobrança para o cliente.
Detalhe de resumo: Selecione esta caixa de seleção para mostrar itens em aberto no resumo.
Encargo de pagamento em atraso: Selecione esta caixa de seleção para cobrar ao cliente por pagamentos em atraso.
Código do tipo de documento: Especifique o tipo de documento global.
Sobreposição da carta de cobrança: Selecione como substituir o processo da carta de cobrança: Processar normalmente, Ignorar a totalidade da cobrança ou Não enviar para coleta.

Na secção Referência cruzada, especifique as seguintes informações:

Empresa: Selecione a empresa a ser referenciada.
Tipo de transação: Selecione se o tipo de transação é Nota de crédito, Nota de débito, Fatura, Outro, Pagamento, ou Letra de câmbio.
Transação: Especifique a transação a ser referenciada.
Detalhe da data de vencimento: Selecione o detalhe da data de vencimento.
Aplicar transação de crédito automaticamente: Selecione esta caixa de seleção se for aplicado um crédito automático à transação.

Na secção Global, especifique as seguintes informações:

Código de regulamentação económica externa: Selecione o código de regulamentação económica externa.

Na secção Sobreposições da divisa, especifique as seguintes informações:

Tabela de divisas: Selecione uma tabela de divisas. É utilizada a tabela de divisas do controlo de fechamento do sistema da empresa ou do registo da empresa do razão global associados.
Reavaliação monetária: Selecione esta caixa de seleção se for necessária uma reavaliação monetária para a fatura não base ou para a nota de débito.

Clique em Guardar.

Os separadores Itens de linha, Distribuições e Comentários estão agora disponíveis.