Fluxo de processo de recebimentos

Esta tabela mostra os principais processos de A receber:


Processo	Descrição
Configuração	Para configurar A receber, é necessário compreender como a sua empresa e clientes estão estruturados, como os pagamentos e faturas são processados e os requisitos dos relatórios. A configuração inclui a definição de clientes, de condições, de encargos financeiros, de níveis de processo e de códigos. Consulte o Manual de administração e configuração do Financials.
Conversão de dados	A conversão de dados é a etapa final na configuração para converter os seus dados existentes. A conversão é um processo único executado após ter especificado o seu grupo de clientes, empresa e vários códigos de configuração. Consulte o Manual de interface de dados do Financials and Supply Management.
Criar transações	Importar dados de fontes externas Opcionalmente, criar pagamentos, faturas, notas de débito e notas de crédito manualmente
Processar dinheiro e aplicação de dinheiro	Processar dinheiro Importar pagamentos de uma origem de fundos externa Registar caixa não CR Data de transferência Processar pagamentos devolvidos Processar aplicação de dinheiro Seleção de item aberto Aplicação de dinheiro automática Aplicação de crédito automática Aplicação de pagamento antecipado automático Estornos de aplicação de dinheiro
Gerir clientes e faturas	Gerir clientes Estabelecer uma identidade do cliente e representantes da empresa Criar relações entre contas nacionais Permitir aos clientes o acesso ao portal Manter várias regras e códigos para processamento de contas a receber Gerir faturas Avaliar contestações e encargos financeiros Comunicar com o cliente através de demonstrações e cartas de cobrança Executar relatórios internos, como vencimentos, exceções de crédito e relatórios de reconciliação