Reconciliar transações

Utilize as funções de Gestor de reconciliação ou Reconciliador para realizar esta ação. Os registos de reconciliação são enumerados e ordenados por vários critérios, dependendo da sua função.
  1. Inicie sessão como Gestor de reconciliação ou Reconciliador.
  2. Comece a partir da sua Página inicial.
  3. Selecione um registo e clique em Ações > Iniciar reconciliação.

    Esta lista mostra os separadores disponíveis para a função de Gestor de reconciliação:

    • Reconciliações abertas.

      Mostra reconciliações abertas, incluindo período, prioridade e estado. É possível filtrar a lista para visualizar reconciliações abertas para um estado, proprietário ou outro valor.

    • Reconciliações em aberto por estrutura

      Mostra reconciliações abertas para um nível de estrutura específico e a percentagem de reconciliações que foram concluídas por período. Selecione o nível de estrutura na lista de Estruturas.

    • Reconciliações abertas por recurso

      Mostra reconciliações abertas por recurso ou membro da equipa. Selecione o recurso na lista Recursos de reconciliação. O gráfico circular de Reconciliações por estado mostra as reconciliações abertas por estado para o recurso selecionado. Selecione um estado no gráfico circular para visualizar as reconciliações abertas nesse estado para o recurso selecionado na lista de Reconciliações abertas.

    • Todas as reconciliações por período

      Mostra o estado de todas as reconciliações por período e a percentagem de reconciliações concluídas por período.

    • Reconciliações bancárias em aberto

      Mostra o estado de reconciliação dos extratos bancários abertos.

    Esta lista mostra os separadores disponíveis para a função de Reconciliador:

    • Reconciliações abertas

      Mostra as reconciliações abertas atribuídas a si.

    • Reconciliações de equipa

      Mostra as reconciliações abertas atribuídas às equipas das quais é membro. É possível atribuir uma reconciliação específica a si mesmo.

    • Reconciliações fechadas

      Mostra as reconciliações que fechou.

  4. Conclua as reconciliações atribuídas a si ou a uma equipa da qual é membro.

    Consulte Processo de reconciliação por tipo de reconciliação.

  5. Adicione detalhes do período.
  6. Anexe documentação relacionada.
  7. Clique em Ações > Completo.

    Se o campo Aprovação obrigatória estiver selecionado na conta, o estado será Aprovação pendente. Caso contrário, o estado é alterado para Fechado.