Para reconciliar a conta de reconciliação de accrual de A pagar, utilize este procedimento para gerar um relatório para a data de fim do período. Consulte o Manual do utilizador de A pagar.
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Selecione .
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Preencha os campos obrigatórios.
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Especifique as seguintes informações:
- Opção de divisa
- Selecione Divisa funcional.
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Na secção Distribuição de relatório, especifique as seguintes informações:
- Relatório de reconciliação de accrual de fatura
- Selecione ReportDocumentIDAssignment.
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Clique em Enviar.
O valor dos detalhes de reconciliação da conta é atualizado automaticamente e subtraído do Valor do razão.
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Para visualizar o relatório, selecione o separador Detalhes de reconciliação da conta de reconciliação.