Criar reconciliações de período para estruturas de conta
Utilize este procedimento para criar reconciliações de período para estruturas individuais ou para todas as estruturas.
- Selecione Contas de reconciliação.
- Para criar reconciliações de período para uma estrutura individual, no separador Estruturas, selecione Menu Todas as ações > Criar reconciliações do período para estrutura.
- Para criar reconciliações de período para todas as estruturas, clique em Criar reconciliações do período para todas as estruturas.
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Especifique as seguintes informações:
- Data de fim do período
- Selecione a data de fim do período.
- Subconjunto de contas
- Selecione um grupo personalizado para a conta de reconciliação.
- Tarefa de fecho
- Opcionalmente, selecione uma tarefa de fecho para integrar a conta com a solução Gestão de fecho. Quando a reconciliação é fechada, o estado é atualizado automaticamente em Gestão de fecho.
- Equipa
- Selecione uma equipa à qual será atribuída a reconciliação. Se a reconciliação estiver num nível da equipa, todos os reconciliadores dentro da equipa serão notificados sobre a reconciliação. Um reconciliador pode selecionar a reconciliação a partir da fila.
- Membro da equipa
- Opcionalmente, selecione um membro da equipa se a reconciliação for atribuída a um reconciliador específico.
- Clique em Enviar.