Criar agendamento de amortização e distribuições para reconciliação pré-paga
Os agendamentos de amortização são criados para cada fatura e imputados a partir de Gestão de reconciliação para cada período.
- Selecione Página inicial.
- No separador Reconciliações abertas, abra uma conta pré-paga.
- Clique em Amortizações.
- Clique em Criar.
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No separador Principal, especifique as informações necessárias:
- Número de referência
- Especifique um número de referência.
- Descrição
- Opcionalmente, indique uma descrição da distribuição.
- Data da transação
- Indique a data da transação da conta pré-paga.
- Valor do detalhe
- Especifique o valor do detalhe.
- Período inicial, período final ou prazo do período
- Indique o intervalo de períodos para a amortização.
- No separador Conta de despesa de amortização, indique uma conta de despesa ou código de alocação para a amortização.
- Clique em Guardar.
- Selecione Ações > Criar agendamento de amortização. Esta ação cria o separador Detalhes de amortização com uma vista da repartição do valor da amortização ao longo do intervalo de períodos.
- Clique em Guardar.
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No separador Reconciliações do período da conta pré-paga, crie um período de reconciliação e abra o registo do período.
Quando uma reconciliação de conta pré-paga é agendada para um período, o valor do razão do back office é apresentado no canto superior direito. O separador Detalhes de amortização mostra todos os registos de amortização definidos anteriormente a partir do agendamento de amortização para esta conta.
- Verifique se todos os detalhes estão corretos.
- Clique em Criar distribuições de amortização. O separador Distribuições de amortização mostra as distribuições que foram geradas a partir do separador anterior.
- Para libertar distribuições a lançar no razão geral, clique em Libertar distribuições.