Criar agendamento de amortização e distribuições para reconciliação pré-paga

Os agendamentos de amortização são criados para cada fatura e imputados a partir de Gestão de reconciliação para cada período.
  1. Selecione Página inicial.
  2. No separador Reconciliações abertas, abra uma conta pré-paga.
  3. Clique em Amortizações.
  4. Clique em Criar.
  5. No separador Principal, especifique as informações necessárias:
    Número de referência
    Especifique um número de referência.
    Descrição
    Opcionalmente, indique uma descrição da distribuição.
    Data da transação
    Indique a data da transação da conta pré-paga.
    Valor do detalhe
    Especifique o valor do detalhe.
    Período inicial, período final ou prazo do período
    Indique o intervalo de períodos para a amortização.
  6. No separador Conta de despesa de amortização, indique uma conta de despesa ou código de alocação para a amortização.
  7. Clique em Guardar.
  8. Selecione Ações > Criar agendamento de amortização. Esta ação cria o separador Detalhes de amortização com uma vista da repartição do valor da amortização ao longo do intervalo de períodos.
  9. Clique em Guardar.
  10. No separador Reconciliações do período da conta pré-paga, crie um período de reconciliação e abra o registo do período.
    Quando uma reconciliação de conta pré-paga é agendada para um período, o valor do razão do back office é apresentado no canto superior direito. O separador Detalhes de amortização mostra todos os registos de amortização definidos anteriormente a partir do agendamento de amortização para esta conta.
  11. Verifique se todos os detalhes estão corretos.
  12. Clique em Criar distribuições de amortização. O separador Distribuições de amortização mostra as distribuições que foram geradas a partir do separador anterior.
  13. Para libertar distribuições a lançar no razão geral, clique em Libertar distribuições.