Reconciliação pré-paga
A reconciliação pré-paga pode ser iniciada a partir de A pagar ou de Gestão de reconciliação. Os agendamentos de amortização são criados para cada fatura e imputados a partir de Gestão de reconciliação para cada período.
- Quando uma conta de reconciliação de accrual para Pré-pago é agendada para o período, o valor do razão é apresentado no campo Valor do razão.
O total de todas as faturas pré-pagas é apresentado no campo Detalhes de reconciliação ou no campo Detalhes de amortização e é comparado com o valor do razão.
- Clique no botão para visualizar faturas pré-pagas que estão configuradas para serem amortizadas para a conta que está a reconciliar.
- Opcionalmente, no separador Detalhes de reconciliação, crie detalhes de reconciliação para o período.
- No separador Itens de reconciliação, crie as diferenças de reconciliação para o período. Os itens de reconciliação podem ser transferidos para períodos futuros ou podem ser criados para um intervalo de períodos.
- No separador Detalhes de amortização, visualize todos os detalhes de amortização com base nos agendamentos de amortização. Os detalhes de amortização são criados automaticamente quando a reconciliação do período é criada.
- Ao executar a ação para o período, as distribuições de amortização são apresentadas no separador Distribuições de amortização. Estas distribuições baseiam-se nos agendamentos de amortização definidos para cada fatura pré-paga.
- O separador Transações de razão mostra as transações do razão geral lançadas para esse período.
- As entradas de diário de ajustamento podem ser processadas no separador Distribuições. Por exemplo, um abate de um item e valor.
- Opcionalmente, forneça um comentário no separador Comentários.