Reconciliação de transação detalhada

Esta lista mostra as origens de dados que podem ser processados na fila de reconciliação para correspondência:

• Transação de interface para transação do Razão global.

  As transações de interface são as transações de uma origem de terceiros. As transações podem ser carregadas para a classe de negócios Transações de interface e reconciliadas em relação a transações do Razão global.

• Transação de interface para Transação de interface.

  As transações de interface também podem ser reconciliadas em relação a si próprias. Por exemplo, se uma transação compensar numa única conta de Razão global, é possível reconciliar os débitos em relação aos créditos para determinar uma correspondência.

• Transação do Razão global para transação do Razão global

  As transações do Razão global podem ser reconciliadas em relação a si próprias. Por exemplo, se uma transação compensar numa única conta de Razão global, é possível reconciliar os débitos em relação aos créditos para determinar uma correspondência.

Para ativar esta função, é necessário configurar a reconciliação de transação detalhada ao criar a conta de reconciliação. Deve ser atribuído um grupo de regras de correspondência ou um modelo à conta de reconciliação para determinar como corresponder registos. Consulte o Manual de configuração e administração de Financials.

Depois de a reconciliação ser processada, é possível criar a distribuição e reconciliar os itens. Guarde a reconciliação num período específico como detalhe de suporte.

Ao guardar a reconciliação de transação detalhada para o período, todos os itens de reconciliação permanecem na fila de reconciliação e são incluídos nos períodos subsequentes. As transações reconciliadas são removidas da fila.

Consulte as interfaces de Gestão de reconciliação no Manual de Interface de dados.