Processar encargos ad hoc

  1. Importe os encargos ao executar Interface de demonstração do cartão de aquisição.
  2. Selecione Manutenção de interface de demonstração do cartão de aquisição para adicionar e manter distribuições. Reveja os erros que foram encontrados.
  3. Liberte os encargos e crie uma fatura executando Faturar e libertar demonstração do cartão de aquisição. Será criada uma fatura para toda a demonstração.
  4. Aprove ou conteste Demonstrações do cartão de aquisição no separador Faturado. As aprovações podem ser realizadas nos níveis de demonstração e de transação. É possível adicionar comentários em Detalhes.
  5. Processe a fatura em A pagar. A distribuição da fatura a pagar será adicionada à fatura original quando o encargo for aprovado. Após a aprovação, o administrador pode fechar ou rejeitar os encargos. Se rejeitado, o titular do cartão poderá criar alterações e aprovar o encargo novamente.
  6. Envie o pagamento ao banco.
    O nome da demonstração é utilizado no ficheiro CSV como uma etiqueta para um grupo de encargos que serão pagos juntos. O nome da fatura será o nome da fatura de pagamentos criada ao executar Faturar e libertar demonstração do cartão de aquisição.

    Se um encargo importado tiver um número de ordem de compra, este não será incluído na fatura criada. Os encargos baseados em ordem de compra já foram processados e pagos. Os encargos da OC são libertados para aprovação e relatório.

  7. Envie o pagamento ao banco. O fornecedor será pago quando o cartão de aquisição for utilizado.