Faturação do projeto e entradas de diário de receita
Configuração de conta de concessão e cliente externo: faturação combinada de reconhecimento de receita
| Reconhecimento de receitas | Origem de fundos | Ação | Entrada | Conta | Secção de plano | Tipo de conta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinado | Cliente ou concessão externa | Lançar fatura em diário | Débito | CR | Balanço | Ativo |
| Crédito | Receita | Demonstração de resultados | Receita |
Configuração de conta de concessão e cliente externo: faturação separada de reconhecimento de receita
| Reconhecimento de receitas | Origem de fundos | Ação | Entrada | Conta | Secção de plano | Tipo de conta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Separado | Cliente ou concessão externa | Lançar fatura em diário | Débito | CR | Balanço | Ativo |
| Crédito | Faturado/não realizado ou Realizado/não faturado | Balanço | Ativo ou passivo | |||
| Separado | Cliente ou concessão externa | Lançar receitas em diário | Débito | Faturado/não realizado ou Realizado/não faturado | Balanço | Ativo ou passivo |
| Crédito | Receita | Demonstração de resultados | Receita |
Configuração da conta de fundos interna: faturação combinada de reconhecimento de receita
| Reconhecimento de receitas | Origem de fundos | Ação | Entrada | Conta | Secção de plano | Tipo de conta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinado | Interno | Lançar fatura em diário | Débito | Dedução de receita | Balanço | |
| Crédito | Receita | Demonstração de resultados | Receita |
Configuração da conta de fundos interna: faturação separada de reconhecimento de receita
| Reconhecimento de receitas | Origem de fundos | Ação | Entrada | Conta | Secção de plano | Tipo de conta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Separado | Interno | Lançar fatura em diário | Débito | Dedução de receita | Balanço | |
| Crédito | Compensação de receita | Balanço | ||||
| Separado | Interno | Lançar receitas em diário | Débito | Compensação de receita | Balanço | |
| Crédito | Receita | Demonstração de resultados | Receita |
Financials não suporta o estado de transações processadas ou históricas. As ferramentas são fornecidas para corrigir as entradas com uma pista de auditoria. É preciso copiar ou reverter transações e cancelar o faturado negativo para a origem de fundos original. Em seguida, lance novamente as entradas originais e fature sob a nova origem de fundos. Utilize a ação de copiar diários e selecione os sinais de inversão para selecionar os diários a ajustar. Copie a entrada e reverta os sinais para reduzir a receita e a faturação executando as entradas de crédito. Esta ação irá pôr a zeros a faturação e a receita. Corrija qualquer informação de configuração incorreta. Copie os diários e processe novamente.