Relatório de vencimento do projeto do cliente
Utilize este procedimento para criar um relatório de vencimento de transação para seleções de parâmetro baseadas na atividade. O relatório é criado a partir da data especificada, permitindo um vencimento preciso para transações não históricas em qualquer altura.
- Inicie sessão como Contabilista de projeto.
- Selecione Recebimentos do projeto > Relatório de vencimento do projeto do cliente de CR.
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Especifique as seguintes informações:
- Grupo corporativo financeiro
- Selecione o grupo corporativo financeiro.
- A partir da data
- Selecione uma data para transações de vencimento. Esta data é utilizada para o vencimento de transações baseadas no estado a partir de uma data específica. Todos os registos com estado Em aberto nesta data serão incluídos.
- Qualificar aplicações futuras
- Selecione se pretende incluir aplicações que foram criadas após A partir da data.
Para reduzir o tempo de processamento, selecione Não caso não tenha aplicações com data futura e se A partir da data for a data de hoje. Selecione Sim se tiver aplicações com data futura e A partir da data não for hoje.
- Todos os projetos
- Selecione Sim para selecionar todos os projetos. O valor predefinido é Não.
- Projetos
- Se a seleção Todos os projetos for Não, selecione até seis projetos.
- Contratos do projeto
- Se a seleção de Todos os projetos for Não, selecione até seis contratos do projeto.
- Método de vencimento
- Selecione se o vencimento será por data de conclusão ou data de transação.
- Créditos vencidos
- Selecione uma opção de vencimento de nota de crédito. Indica a coluna onde ocorre o vencimento das notas de crédito.
- Pagamentos vencidos
- Selecione uma opção de vencimento de pagamento. Indica a coluna onde ocorre o vencimento dos pagamentos.
- Contestações vencidas
- Exibir data
- Selecione se a data da transação ou a data de vencimento será mostrada no relatório. Esta opção não está relacionada com a opção de método de vencimento. Selecione se as contestações vencem na coluna atual ou se vencem consoante a data.
- Períodos de vencimento alargados
- Selecione se pretende expandir os períodos de vencimento para o relatório.
- Dias atuais, Períodos 1 a 4
- Especifique o valor de dias atuais e períodos correspondentes a serem incluídos no relatório.
- Dias futuros, Períodos 5 a 7
- Caso escolha expandir períodos de vencimento, especifique a quantidade de dias futuros e os campos correspondentes a serem incluídos no relatório.
- Detalhe da transação
- Selecione se pretende imprimir detalhes da transação no relatório.
- Incluir ganhos, perdas
- Selecione se pretende incluir ganhos e perdas não realizados.
- Sequência do relatório
- Selecione a ordem de ordenação para o relatório.
- Relatório de vencimento do projeto do cliente de CR
- Especifique o grupo de distribuição dos relatórios do projeto.
- Tipo de exportação de relatório
- Selecione como exportar o relatório: PDF, CSV ou Excel.
- Clique em Enviar.