Recomendações de faturação e receita
Volumes grandes de dados de transação
Para grandes volumes de dados de transação, recomendamos que execute a ação Gerar faturas de contrato e a ação Reconhecer receita do contrato para um único contrato de projeto. A ação em massa não é recomendada.
Se antecipar grandes volumes de dados de transação, execute ações para um período de lançamento de cada vez, utilizando os campos de intervalo de datas de lançamento. É possível anexar cada período adicional de dados de transação à mesma fatura ou criar faturas separadas por período.
Ação de retenção de transação em massa
Para limitar a transação definida, utilize a ação de Retenção de transações em massa para colocar transações em espera antes de as faturas serem geradas ou a receita ser reconhecida. Por exemplo, correções de distribuição de trabalho nas quais existem transações que foram distribuídas, ajustadas, estornadas ou redistribuídas.
Grupos de seleção
Crie grupos de seleção do contrato do projeto, por exemplo, todos os contratos ativos, todos os contratos de faturação de meta. Também é possível utilizar o campo de tipo de contrato do projeto para criar grupos de contratos a processar.
Diversos
- Execute as ações de lançamento em diário e corrija qualquer problema de validação da conta RG.
- Evite executar ações para determinar o que pretende faturar ou o que pretende reconhecer. Em vez disso, execute com resultados previstos.
As origens de fundos começam ou terminam no meio do mês
Os projetos patrocinados por concessão podem ter origens de fundos diferentes em cada ano de uma concessão. É necessária uma Data de origem de fundos nas ações Gerar faturas do contrato e Reconhecer receita do contrato para determinar se estas informações são válidas para a data especificada:
- Origens de fundos
- Metas
- Parcelas
- Adiantamentos
- Retentores
É possível gerar faturas vencidas e reconhecer a receita depois de a origem de fundos expirar.
Quando a data de fim da origem de fundos ocorre a meio do mês, as transações podem ser perdidas se executar as ações em massa na data de fim do mês. É necessário executar as ações Gerar faturas e Reconhecimento de receitas por contrato para contratos do projeto em que os fundos terminam ou começam no período.
Verificar se todas as transações são processadas
- Execute a ação Gerar faturas de contrato e a ação Reconhecer receita do contrato em massa em cada mês.
A data de fim da origem de fundos é a data de fim do mês. São criadas transações em rascunho com base na origem de fundos em vigor para a data de fim do mês. A maioria dos contratos do projeto, origens de fundos e transações são incluídas utilizando este método.
- Pesquise as Origens de fundos do projeto no menu Contratos do projeto para determinar se quaisquer origens de fundos do projeto começam ou terminam no mês atual. Utilize o intervalo de datas para localizar as origens de fundos do contrato do projeto que terminam no mês atual. A coluna de data de fim contém um alerta amarelo se a origem de fundos tiver expirado ou expirar nos próximos 30 dias.
- Para contratos do projeto com origens de fundos que terminem no meio do mês, execute as ações Gerar faturas e Reconhecimento de receita por contrato. Utilize a data de fim da origem de fundos para incluir transações no início do mês.
- Para validar se todas as transações são geradas ou reconhecidas no mês, utilize estes relatórios:
- Variação da despesa em comparação com a receita do contrato do projeto Utilize para localizar variação de receita para o período. Nenhuma variação significa que todas as despesas são reconhecidas.
- Detalhe da transação do contrato do projeto. Utilize a pesquisa para localizar o estado de processamento de transações para faturação e reconhecimento de receita. Pesquise por contrato do projeto, método de faturação, método de receita e intervalo de datas.