Configuração de pré-requisitos de pagamentos

Estas tarefas devem ser concluídas a partir de uma função de A pagar para contratos que exijam o pagamento das faturas de A pagar.

Consulte o Manual do utilizador de A pagar para mais informações sobre faturação e pagamentos.

Crie faturas. Crie o projeto na linha de distribuição com o valor de pagamento.
Envie a fatura para aprovação.
Caso não seja necessária aprovação, liberte a fatura.
Lance as faturas em diário.
Faça o lançamento rápido das faturas.
Neste ponto, o estado A pagar Pago tem o valor de RETIDO para faturação. As transações definidas como RETIDO não são incluídas numa fatura de projeto até a fatura de pagamento ter sido paga. As transações do projeto que tiverem sido pagas devem ser processadas para que as transações sejam incluídas numa fatura do projeto.
Consulte Visualizar transações não faturadas para consultar transações de A pagar em Razão do projeto. A coluna CP pago mostrará Elegível para faturação ou Reter para faturação.
Execute Requisitos de caixa.
Execute a criação de ficheiro de compensação de pagamento ou a criação de pagamento eletrónico.
Execute o fecho de pagamento.
Execute a atualização do projeto com fatura paga.
Este processo pode ser executado a qualquer momento após o pagamento das faturas.
Quando a Atualização do projeto com fatura paga é executada em modo de atualização, o estado CP pago é alterado de Reter para faturação para Elegível para faturação. As transações ficarão então prontas para serem faturadas em Razão do projeto.