Criar configurações reutilizáveis para análise de conta
As configurações de análise de conta são um conjunto de parâmetros de relatório reutilizáveis guardados para análise rápida.
- Selecione Análise de conta.
- Selecione Ações > Criar.
- Especifique as seguintes informações:
- Configurações de análise de conta
- Especifique o nome e a descrição das configurações de análise de conta.
- Base de relatório
- Selecione a base de relatório para determinar o gráfico e a estrutura a serem usados para a análise de conta.
- Cenário
- Selecione o cenário para a análise da conta, por exemplo, valores efetivos, ónus, compromissos ou orçamento. Se selecionar um cenário de orçamento, o botão Analisar orçamento estará disponível quando a análise da conta for guardada.
- Conta
- Selecione o nível do plano de contabilidade para a análise da conta. Se selecionar uma conta de nível de resumo, a conta e qualquer conta secundária são apresentadas. Se este campo estiver em branco, é utilizado o nível superior da estrutura atribuída à base de relatório selecionada.
- Sistema
- Selecione um sistema para apresentar registos para um único sistema. Se este campo estiver em branco, todos os códigos de sistema são apresentados.
- Ano
- Opcionalmente, selecione o ano para a análise da conta. Selecionar o ano limita os períodos devolvidos para os filtros de período.
- Período
- Selecione um período de relatório incluindo ano e mês ou ano e trimestre.
- Período até
- Selecione um período final. Utilize este campo se o intervalo de períodos não estiver disponível como um grupo de calendário existente. Recomendamos a utilização de um período final sempre que os mesmos resultados possam ser obtidos através da seleção de um período trimestral ou de um ano. Por exemplo, o Período 1 ao Período 3 deve ser Trimestre 1.
- Utilizar saldo inicial acumulado desde sempre
- Selecione esta caixa de seleção para incluir o saldo inicial acumulado até à data para calcular os totais acumulados até à data.
- Entidade contabilística
- Selecione uma entidade contabilística para filtrar os totais apresentados. Se este campo estiver em branco, todas as entidades contabilísticas atribuídas à base serão apresentadas.
- Dimensões de utilizador
- As dimensões de utilizador adicionais definidas no grupo corporativo financeiro são apresentadas como campos separados. Selecione um valor para cada uma das dimensões para filtrar os totais apresentados. Se este campo estiver em branco, é utilizado o nível superior da estrutura atribuída à base de relatório selecionada.
- Divisa de relatório
- Selecione uma divisa de relatório para a análise da conta. Todos os valores são apresentados na divisa de relatório. Se Funcional, Alternativo, Alternativo 2 ou Alternativo 3 for selecionado, um aviso será apresentado se Entidade contabilística for deixado em branco.
- Suprimir linhas zero
- Selecione esta caixa de seleção para eliminar contas de lançamento que tenham valores zero.
-
Clique em Guardar.
Pode clicar em Analisar contas ou Analisar orçamento ou Balancete de verificação para abrir a análise utilizando as configurações guardadas.