Faturação entre empresas
Utilize a funcionalidade de Faturação entre empresas nos contratos do projeto para concluir as seguintes funções:
- Criar documentos de faturação
- Entradas de diário para recebimentos e pagamentos
- Liquidações de pagamentos ou caixa entre as entidades contabilísticas
Consulte o Manual do utilizador de Faturação entre empresas e o Manual de administração e configuração do Financials para obter informações sobre configuração e processamento.
Configuração em outras soluções
Esta tabela mostra a configuração necessária quando utiliza Faturação entre empresas com contratos de projeto:
Configuração | Descrição |
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Empresas do livro razão global | |
Empresa de recebimento | |
Empresa de pagamento | |
Faturação entre empresas | Crie, pelo menos, um grupo, unidades de medida e um item de nova cobrança. O item de nova cobrança deve incluir um plano de contabilidade. Um item de nova cobrança é atribuído à origem de fundos do projeto e é utilizado para criar linhas de fatura entre empresas a partir de contratos do projeto. |
Configuração para projetos
Esta tabela contém informações sobre campos utilizados para criar projetos quando a faturação entre empresas é utilizada:
Registo | Descrição |
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Fundos do projeto | Crie a Dimensão financeira 2 para tipos de fundos do projeto que sejam Faturação entre empresas.
Selecione uma Empresa de pagamento e Estrutura financeira da despesa a pagar. |
Contrato do projeto | No campo Reconhecimento de receitas, selecione Combinado se qualquer origem de fundos para o contrato do projeto for faturação entre empresas. |
Origem de fundos do projeto | Selecione valores para estes campos de faturação entre empresas: Empresa de recebimento, Item de nova cobrança e Estrutura financeira da despesa a pagar. |
Processamento
Esta tabela mostra como o processo é afetado quando utiliza Faturação entre empresas com contratos do projeto:
Ação | Descrição |
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Gerar faturas | Utilize as ações padrão para gerar faturas de contrato de projeto. É utilizado um alerta verde no detalhe da fatura para indicar uma fatura entre empresas. A coluna da empresa contém a empresa de contas a pagar. Em faturas de tipo de fundos externos, a coluna da empresa mostra a empresa de contas a receber e a coluna do cliente contém o cliente de contas a receber. O separador Transações entre empresas mostra as linhas de transação entre empresas e o separador Linhas de fatura padrão é apresentado. |
Lançar faturas em diário | Utilize a ação Ao reverter faturas lançadas em diário, a fatura do projeto está no estado criado. As entradas reversas são enviadas para faturação entre empresas para concluir o estorno. Para obter informações sobre faturação do projeto, consulte Faturar e reconhecer receitas. Depois de as faturas do contrato do projeto serem lançadas em diário em Razão do projeto para origens de fundos de faturação entre empresas, o processo é concluído em Faturação entre empresas. |
para criar registos de transações de faturação entre empresas libertadas para cada linha de fatura do contrato do projeto. As entradas de diário relacionadas e a fatura de recebimento são criadas quando o documento de faturação entre empresas é libertado.