Faturação entre empresas

Os contratos do projeto podem ser criados com uma origem de fundos para faturar outra entidade contabilística.

Utilize a funcionalidade de Faturação entre empresas nos contratos do projeto para concluir as seguintes funções:

  • Criar documentos de faturação
  • Entradas de diário para recebimentos e pagamentos
  • Liquidações de pagamentos ou caixa entre as entidades contabilísticas

Consulte o Manual do utilizador de Faturação entre empresas e o Manual de administração e configuração do Financials para obter informações sobre configuração e processamento.

Configuração em outras soluções

Esta tabela mostra a configuração necessária quando utiliza Faturação entre empresas com contratos de projeto:

Configuração Descrição
Empresas do livro razão global
Empresa de recebimento
Empresa de pagamento
Faturação entre empresas Crie, pelo menos, um grupo, unidades de medida e um item de nova cobrança.

O item de nova cobrança deve incluir um plano de contabilidade. Um item de nova cobrança é atribuído à origem de fundos do projeto e é utilizado para criar linhas de fatura entre empresas a partir de contratos do projeto.

Configuração para projetos

Esta tabela contém informações sobre campos utilizados para criar projetos quando a faturação entre empresas é utilizada:

Registo Descrição
Fundos do projeto Crie a Dimensão financeira 2 para tipos de fundos do projeto que sejam Faturação entre empresas.

Selecione uma Empresa de pagamento e Estrutura financeira da despesa a pagar.

Contrato do projeto No campo Reconhecimento de receitas, selecione Combinado se qualquer origem de fundos para o contrato do projeto for faturação entre empresas.
Origem de fundos do projeto Selecione valores para estes campos de faturação entre empresas: Empresa de recebimento, Item de nova cobrança e Estrutura financeira da despesa a pagar.

Processamento

Esta tabela mostra como o processo é afetado quando utiliza Faturação entre empresas com contratos do projeto:

Ação Descrição
Gerar faturas Utilize as ações padrão para gerar faturas de contrato de projeto. É utilizado um alerta verde no detalhe da fatura para indicar uma fatura entre empresas. A coluna da empresa contém a empresa de contas a pagar.

Em faturas de tipo de fundos externos, a coluna da empresa mostra a empresa de contas a receber e a coluna do cliente contém o cliente de contas a receber. O separador Transações entre empresas mostra as linhas de transação entre empresas e o separador Linhas de fatura padrão é apresentado.

Lançar faturas em diário Utilize a ação Lançar faturas em diário para criar registos de transações de faturação entre empresas libertadas para cada linha de fatura do contrato do projeto. As entradas de diário relacionadas e a fatura de recebimento são criadas quando o documento de faturação entre empresas é libertado.

Ao reverter faturas lançadas em diário, a fatura do projeto está no estado criado. As entradas reversas são enviadas para faturação entre empresas para concluir o estorno.

Para obter informações sobre faturação do projeto, consulte Faturar e reconhecer receitas.

Depois de as faturas do contrato do projeto serem lançadas em diário em Razão do projeto para origens de fundos de faturação entre empresas, o processo é concluído em Faturação entre empresas.