Relatórios e listas da aplicação padrão de A pagar e Correspondência

Utilizar filtros

Os relatórios e listagens de Correspondência contêm a funcionalidade de filtro para que possa limitar o número de registos. Utilize os filtros para poupar tempo e certifique-se de que o processo é executado não solicitando grandes volumes de dados. Quando especificar os parâmetros do filtro, tente obter os dados da forma mais direta possível. Por exemplo, se souber o número da fatura, use o número da fatura como filtro em vez de utilizar apenas a empresa e o fornecedor. Utilize o estado ou o intervalo de datas, quando aplicável, se não tiver a certeza mas tiver alguma ideia de uma data e se achar que a fatura ainda está em aberto.

Relatórios e listagens

As informações de A pagar e Correspondência para relatórios estão localizadas em todos os menus de navegação. Além disso, é possível criar um relatório a partir de qualquer lista.

Esta tabela contém os relatórios e as listas da aplicação padrão para A pagar e Correspondência Para localizar os relatórios, utilize a pesquisa de menu. Pesquise o nome do relatório a menos que um nome seja especificado na coluna Nome do menu.

Nome do relatório	Descrição	Nome do menu
Criação de fita 1099	Crie uma fita de rendimento declarável 1099 para um grupo de rendimento declarável.	Criação de fita US 1099
Correspondência automática	Corresponda faturas com base nos parâmetros selecionados.	n/a
Resultados da correspondência automática	Visualize os resultados da correspondência automática.	n/a
Histórico de pagamentos de conta bancária	Visualize um relatório de pagamentos manuais e gerados pelo sistema para um grupo de pagamento.	n/a
Extrato bancário de letra de câmbio	Crie uma demonstração de letras de câmbio que são impressas em Criação da letra de câmbio.	Letra de câmbio e depois selecionar o separador Processamento e o botão Extrato bancário
Demonstração de depósito da letra de câmbio	Crie uma demonstração de rascunhos de letras de câmbio que foram selecionados para desconto pelo banco na mesma data.	Letra de câmbio e depois selecionar o separador Processamento e o botão Demonstração de depósito
Atualização de depósito de letra de câmbio	Crie registos de distribuição de Razão global para atividade de letra de câmbio ocorrida desde que foi executada a última atualização de depósito de letra de câmbio.	Letra de câmbio e depois selecionar o separador Processamento e o botão Atualização de depósito
Criação da letra de câmbio	Agende faturas para o pagamento da letra de câmbio e crie os pagamentos.	Letra de câmbio e depois selecionar o separador Processamento e o botão Criação
Distribuições de letra de câmbio	Transfira as distribuições de Razão global criadas com a Atualização de depósito de letra de câmbio. Transfere também todas as outras distribuições criadas durante o processamento de letra de câmbio.	Letra de câmbio e depois selecionar o separador Pré-visualização de lançamento em diário
Geração da letra de câmbio	Agende faturas pagas com uma letra de câmbio e gerar letras de câmbio para as faturas selecionadas.	Letra de câmbio e depois selecionar o separador Processamento e o botão Geração
Atualização de demonstração de letra de câmbio	Atualize letras de câmbio descontadas e não honradas. Criar registos de distribuição de Razão global para letras de câmbio que foram descontadas e não honradas e atualizar os saldos de fornecedor.	Letra de câmbio e depois selecionar o separador Processamento e o botão Atualizar demonstração
Registo de pagamento em dinheiro	Visualize pagamentos da fatura para um grupo de pagamento.	n/a
Estorno	Visualize uma lista de estornos.	n/a
Análise de variação de custo	Visualize as variações de custo para vários cenários, tais como, as alterações de custo para um comprador.	n/a
Criação de ficheiro de pagamento eletrónico	Crie um ficheiro de transferência de pagamento eletrónico para pagamento de faturas agendadas para fornecedores definidos para pagamento eletrónico. Consulte o anexo Manual do utilizador de pagamento para o layout do ficheiro.	Criação de pagamento eletrónico
Criação de fatura ERS	Crie faturas a partir de recebimentos.	n/a
Atualização do relatório financeiro	Forneça ajustamentos ou lançamentos de diferença para Razão de stock ou Interface de diário de compra.	n/a
Efetuar interface de faturas de gestão de documentos	Importe despesas e faturas conciliadas, bem como faturas só de serviço de OC para Correspondência a partir de uma origem externa.	Interface de faturas
Interface de faturas de pagamento	Fatura de importação, pagamento de fatura dividido e informações de distribuição do razão geral a partir de um sistema não Infor para a solução A pagar.	n/a
Interface de recebimentos	Importe recebimentos de uma origem externa para Correspondência e Condições.	Interface de recebimento
Relatório de dados Intrastat	Edite dados Intrastat e criar, recriar ou reimprimir um relatório de dados Intrastat para um período selecionado.	n/a
Reconciliação de accrual de fatura	Visualize transações de fatura que podem ser usadas e analise o saldo das contas de accrual da sua organização.	Relatório de reconciliação de accrual de fatura
Encargos complementares da fatura	Visualize as faturas que têm encargos adicionais e subsídios. Os encargos adicionais e os subsídios são encargos ou descontos além do encargo para mercadorias e serviços nas faturas de OC. Não é possível alterar registos neste ecrã.	n/a
Arquivamento dos dados de fatura	Arquive dados de fatura e relacionados com A pagar. O arquivamento é uma alternativa à limpeza de dados utilizando Limpeza do histórico de pagamento. Os fornecedores ocasionais, fornecedores sem atividade e comentários não são arquivados.	n/a
Faturado, não recebido	Pesquise faturas que estejam disponíveis para correspondência mas não tenham recebimento. Esta é apenas uma listagem. Não estão disponíveis ações para alterar registos.	n/a
Atualização em massa de faturas retidas	Adicione ou remova retenções múltiplas simultaneamente.	Atualização em massa de faturas retidas
Mensagens de faturas	Visualize as faturas que têm revisão de compra ou mensagens de reconciliação.	n/a
Estatísticas de processamento de fatura	Siga e relate estatísticas de fatura, estatísticas de correspondência e estatísticas de faturas canceladas.	n/a
Lançar em diário as distribuições	Lance distribuições de fatura libertadas para Razão global.	n/a
Libertação de fatura em massa	Liberte faturas registadas para uma empresa que selecionou Aprovação de fatura e não selecionou Libertação de lote em Empresa.	n/a
Ajustamento de pagamento de retenção em massa	Modifique registos de pagamento para a parte de uma fatura que tenha valores retidos.	n/a
Relatório de análise de correspondência	Visualize o estado de correspondência das faturas. Utilize os parâmetros para filtrar por fornecedor se a distribuição de trabalho dentro do departamento for dividida por fornecedor.	n/a
Lançamento de desconto correspondente	Descontos de accrual obtidos durante o processo de correspondência.	n/a
Atualização de custo da fatura correspondente	Pesquise faturas que tenham uma alteração de custo em relação ao custo inicial da ordem de compra.	n/a
Abrir arquivo de recebimento	Amortize recebimentos, arquivar recebimentos ou ambos. Os recebimentos amortizados têm o lucro reconhecido, mas não são removidos do conjunto de correspondência, incluindo o Imposto no destino e AOC de propagação no destino. Os recebimentos arquivados têm o lucro reconhecido, se não for amortizado e serão totalmente removidos do conjunto de correspondência. O estado do recebimento é atualizado para Pronto para arquivar quando cada linha no recebimento é correspondida, mas há um valor restante a corresponder. o recebimento também é removido do conjunto de recebimentos aberto. Nota Se um estado de recebimento for arquivado, mas o recebimento tenha sido amortizado ao executar previamente a opção Abrir arquivo de recebimento, um asterisco será exibido.	n/a
Atualização do projeto com fatura paga	Execute após Fecho de pagamento para criar uma lista das transações que são afetadas pelas atualizações do estado do pagamento. Pode criar uma lista com todas as atualizações ou apenas atualizações de pagamento para uma transação paga. Amortize recebimentos, arquive recebimentos ou estado, ou apenas atualizações de pagamento para um estado não pago.	n/a
Fecho do período de pagamento	Execute no final de cada período contabilístico para empresas que tenham controlo de sistema selecionado em Razão global.	Período de fecho em pagamento
Atualização de grupo de pagamento	Atualize grupos de pagamentos para processamento de ciclo de pagamento. É possível gerar um relatório de atualização de grupo de pagamentos.	n/a
Criação do ficheiro de compensação de pagamento	Crie um ficheiro na Câmara de Compensação Automática (ACH - Automated Clearing House) ou Serviços da câmara de compensação automática (BACS - Bankers Automated Clearing Services). Utilize-o para pagamento de faturas agendadas pela execução mais recente de requisitos de caixa. Consulte o anexo Manual do utilizador de pagamento para o layout do ficheiro.	n/a
Fecho de pagamento	Conclua um ciclo de pagamento em dinheiro para um grupo de pagamentos. Este é o último formulário no ciclo de pagamento. Criar uma listagem de pagamentos de resumo, uma listagem de faturas recorrentes e um resumo de transações do Razão global.	Fecho de pagamento
Atualização de suspensão de pagamento nulo	Reintegre faturas que estão associadas a pagamentos anulados em Gestão de caixa.	n/a
Realizar requisitos de caixa	Agende faturas libertadas para pagamento.	n/a
Fatura pré-paga não recebida	Gere estorno de faturas que foram pagas, mas cujos bens nunca foram recebidos.	n/a
Atualização do grupo de processos	Atualize fornecedores selecionados e faturas associadas com um novo grupo de processos. É apresentada uma listagem de fornecedores atualizados. Não é possível executar esta atualização enquanto um ciclo de pagamento em dinheiro estiver em curso.	n/a
Declarações de comprovativo de entrega	Crie demonstrações de comprovativo de entrega.	Notificação de comprovativo de entrega
Lançamento de compra e vendas em diário	Gere um relatório de registos de transação e, opcionalmente, as respetivas linhas de detalhe de distribuição. A origem das transações é entrada ou saída. Entrada: A pagar, Gestão de caixa e Transações de entrada de imposto. Saída: Transações de A receber, Faturação, Faturação do projeto e receita, Gestão de caixa e de saída de imposto.	n/a
Atualização de fatura recorrente	Atualize as faturas recorrentes.	n/a
Lista de faturas sem correspondência	Gere uma lista das faturas sem correspondência para uma empresa específica.	n/a
Linhas de recebimento sem correspondência	Visualize uma lista de linhas de recebimento que não foram correspondidas com uma fatura. Utilize os parâmetros de filtro para limitar o número de linhas de recebimento. Não está disponível nenhuma ação. Não é possível alterar as linhas de recebimento que são apresentadas.	n/a
Lucro/perda não realizado	Relatório para empresas que pagam faturas de divisa não base. Utilize para calcular e criar transações do Razão global de ganhos e perdas não realizados para accrual de pagamento e contas de lucros e perdas não realizados. As transações de ganho e perda não realizadas são criadas apenas para faturas de divisa não-base, libertadas.	Cálculo de ganhos e perdas não realizado
Atualizar cubo analítico	O relatório baseado em cubo é uma funcionalidade utilizada para relatório multidimensional. Os cubos são ferramentas incorporadas usadas para exibir e ordenar dados.	n/a
Reconstrução de saldo do fornecedor	Reconstrua saldos de fornecedor.	n/a
Final do exercício do saldo de fornecedor	Execute no final do ano fiscal para estabelecer novas datas de fim de período para um grupo de fornecedores e transferir os saldos do ano atual.	n/a
Eliminação de fornecedor	Elimine um grande número de fornecedores.	n/a
Cópia do grupo de fornecedores	Copie códigos de retenção, fornecedores, classes de fornecedor, localizações do fornecedor e campos do utilizador selecionados de um grupo de fornecedores para outro na solução A pagar.	n/a
Interfaces de fornecedor	Importe fornecedores e localizações do fornecedor alternativas a partir de um sistema não-Infor para A pagar.	n/a
Intercalação de fornecedor	Transfira faturas em aberto de um fornecedor para outro fornecedor.	n/a