Atualizar suspensão de pagamento nulo
Utilize este procedimento para reintegrar faturas que estão associadas a pagamentos anulados em Gestão de caixa.
- Selecione Gestor de a pagar > Executar processos > Processar pagamentos > Atualização de suspensão de pagamento nulo.
- Especifique as seguintes informações:
- Grupo de fornecedores
- Especifique o grupo de fornecedores.
- Grupo de pagamento
- Especifique o grupo de pagamento.
- Código de caixa
- Selecione o código de caixa.
- Número do pagamento
- Especifique um número de pagamento.
- Código de pagamento
- Selecione um código de pagamento.
- Atualizar
- Selecione se pretende atualizar a suspensão de pagamento.
- Separar totais do relatório
- Selecione se pretende separar o relatório de totais.
- Código de retenção
- Selecione o código de retenção para reter pagamentos reintegrados.
- Relatório de atualização de suspensão de pagamento nulo
- Selecione o grupo para receber o relatório.
- Totais de suspensão de pagamento nulo
- Selecione o grupo para receber o relatório.
- Tipo de exportação de relatório
- Selecione o tipo de ficheiro para o relatório exportado.
- Clique em Enviar.