Liquidação de A pagar e A receber

Utilize este procedimento para atribuir transações a todas as relações de clientes do fornecedor que contêm um saldo de fornecedor ou saldo de cliente. As transações são colocadas em interface como um resumo de nota de débito ou nota de crédito para o cliente ou fornecedor vinculado.
  1. Inicie sessão como Administrador de a receber ou Gestor de recebimentos.
  2. Selecione Gerir clientes > Compensação de recebimentos e pagamentos.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Selecione o número de empresa.
    Opção de saldo
    Selecione uma opção de saldo. Estes são os valores válidos:
    • Recebimentos para pagamentos: utilize esta opção para processar todas as transações específicas da empresa aberta de contas a receber para contas a pagar ao fornecedor vinculado.
    • Pagamentos para recebimentos: utilize esta opção para processar todas as transações específicas da empresa abertas de contas a pagar para contas a receber ao cliente vinculado.
    • Menor para maior: utilize esta opção para processar todas as transações específicas da empresa abertas que contêm um saldo inferior de um cliente e fornecedor para o fornecedor ou cliente vinculado.
    • Maior para menor: utilize a opção para processar todas as transações específicas da empresa abertas que contêm um saldo maior de um cliente e fornecedor para o fornecedor ou cliente vinculado.
  4. Se tiver selecionado Recebimentos para pagamentos para a Opção de saldo, especifique as seguintes informações:
    Data de lançamento
    Especifique a data de lançamento das transações.
    Tipo de motivo
    Selecione o tipo de motivo. Os valores válidos são Ajustamento da aplicação de dinheiro, Nota de entrada ou Marcado como pago.
    Motivo de recebimento
    Especifique o código de motivo de ajustamento.
    Condições de pagamento
    Selecione as condições de pagamento.
    Código de autoridade
    Selecione o código de autoridade.
    Data da fatura
    Especifique a data da fatura das transações.
    Nível de processo
    Selecione o nível de processo.
    Código de accrual
    Selecione o código de accrual.
    Operador
    Especifique o operador.
    Prazo
    Especifique o prazo das transações.
    Descrição
    Especifique uma descrição.
  5. Se tiver selecionado Pagamentos para recebimentos para a Opção de saldo, especifique as seguintes informações:
    Data de lançamento
    Especifique a data de lançamento das transações.
    Nível de processo
    Selecione o nível de processo.
    Condições de pagamento
    Selecione as condições de pagamento.
    Código de accrual
    Selecione o código de accrual.
    Conta de compensação
    Selecione a conta de compensação.
    Data da fatura
    Especifique a data da fatura das transações.
    Motivo da nota
    Selecione o código de motivo da nota.
    Prazo
    Especifique o prazo das transações.
    Descrição
    Especifique uma descrição.
  6. Se tiver selecionado Menor para maior ou Maior para menor no campo Opção de saldo, especifique as seguintes informações na secção Detalhes de contas a pagar para contas a receber:
    Data de lançamento
    Especifique a data de lançamento das transações.
    Nível de processo
    Selecione o nível de processo.
    Condições de pagamento
    Selecione as condições de pagamento.
    Código de accrual
    Selecione o código de accrual.
    Conta de compensação
    Selecione a conta de compensação.
    Data da fatura
    Especifique a data da fatura das transações.
    Motivo da nota
    Selecione o código de motivo da nota.
    Prazo
    Especifique o prazo das transações.
    Descrição
    Especifique uma descrição.
  7. Na secção Detalhes de contas a receber para contas a pagar, especifique as seguintes informações:
    Data de lançamento
    Especifique a data de lançamento das transações.
    Nível de processo
    Selecione o nível de processo.
    Condições de pagamento
    Selecione as condições de pagamento.
    Código de accrual
    Selecione o código de accrual.
    Conta de compensação
    Selecione a conta de compensação.
    Data da fatura
    Especifique a data da fatura das transações.
    Motivo da nota
    Selecione o código de motivo da nota.
    Prazo
    Especifique o prazo das transações.
    Descrição
    Especifique uma descrição.
  8. Especifique as seguintes informações na secção Detalhes de contas a receber para contas a pagar:
    Data de lançamento
    Especifique a data de lançamento das transações.
    Tipo de motivo
    Selecione o tipo de motivo: Ajustamento da aplicação de dinheiro, Nota de entrada Marcado como pago.
    Motivo de recebimento
    Especifique o código de motivo de ajustamento.
    Condições de pagamento
    Selecione as condições de pagamento.
    Código de autoridade
    Selecione o código de autoridade.
    Data da fatura
    Especifique a data da fatura das transações.
    Nível de processo
    Selecione o nível de processo.
    Código de accrual
    Selecione o código de accrual.
    Operador
    Especifique o operador.
    Prazo
    Especifique o prazo das transações.
    Descrição
    Especifique uma descrição.
  9. Clique em OK.