Criar pagamentos manuais

É possível criar pagamentos em dinheiro manuais para um ou mais destes tipos de faturas:

  • faturas de divisa não base
  • faturas de divisa base única
  • faturas libertadas ou não libertadas
  1. Selecione Executar processos > Processar pagamentos > Pagamentos manuais.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Grupo de fornecedores
    Especifique um grupo de fornecedores.
    Grupo de pagamento
    Especifique um grupo de pagamentos.
    Código de caixa
    Especifique um código de caixa para o pagamento. Deve ser definido um código de pagamento manual para não ter saída. Este também pode ser definido para requerer reserva de pagamento manual.
  4. No separador Principal, especifique as seguintes informações:
    Código de transação bancária
    Especifique um código de transação bancária.
    Data de pagamento
    Especifique uma data de pagamento.
    Número da transação
    Especifique o número da transação do pagamento.
    Divisa do pagamento
    Especifique a divisa do pagamento.
    Fornecedor pago
    Selecione o fornecedor para receber o pagamento.
    Localização do fornecedor
    Especifique a localização do fornecedor.
    Valor do pagamento
    Especifique o valor do pagamento.
  5. No separador Valores de divisa, especifique a origem da taxa de câmbio no campo Taxa de câmbio a partir de.
  6. Clique em Guardar.