Visualizar resultados de requisitos de caixa

O processo de Requisitos de caixa é utilizado para agendar faturas para pagamento. Os pagamentos disponíveis são agrupados com base nos campos definidos pelo utilizador.

Utilize este procedimento para mostrar os resultados de requisitos de caixa para o registo selecionado.

  1. Inicie sessão como Gestor de a pagar e selecione Executar processos > Processar pagamentos > Resultados dos requisitos de caixa.
  2. Utilize os critérios de filtro para pesquisar registos.
  3. Abra um registo.
  4. É possível utilizar as ações Imprimir em ficheiro, Atualizar, Repor parâmetros e Ciclo de pagamento concluído.
  5. Estes separadores estão disponíveis:
    Separador Descrição
    Parâmetros Mostra os campos que foram preenchidos para o trabalho que foi executado.
    Fornecedores selecionados Mostra os pagamentos para um fornecedor. Inclui o Nome de pesquisa do fornecedor, Fornecedor remunerado, Código de destino, Código de caixa, Transação bancária, Fornecedor, Valor total do pagamento, Valor total de desconto, Valor total do pagamento líquido, Divisa da fatura, Valor total do cheque bancário e Divisa do cheque.
    Pagamentos da fatura selecionada Mostra o pagamento criado. Inclui o Fornecedor, Código de caixa, Código de banco, Número de referência, Código de retenção de processamento de pagamento, Número do pagamento, Data de pagamento e Valor do cheque bancário.
    Pagamentos agendados Mostra os pagamentos que estão agendados. Inclui Grupo de gestão de caixa, Fornecedor pago, Nome pago, Código de caixa, Registo de origem de registo de caixa, Código de transação bancária, Número de pagamento, Valor do pagamento, Divisa de pagamento e Data de pagamento.
    Resumo de pagamento agendado Fornece um total de pagamentos agendados. Inclui Grupo de gestão de caixa, Código de caixa, Fornecedor pago e Valor do pagamento.
    Faturas disponíveis para seleção Mostra pagamentos individuais para fornecedores diferentes. Este separador é filtrado pelos valores especificados em Grupo de processo, Código de caixa, Empresa da fatura, Código de pagamento ou Nível de processo.
    Pagamentos de registo de caixa disponíveis para seleção Mostra pagamentos individuais para fornecedores diferentes. Este separador é filtrado pelos valores especificados em Grupo de processo, Código de caixa, Empresa da fatura, Código de pagamento ou Nível de processo.