Atualização de depósito de letra de câmbio

Execute este processo para criar registos de distribuição do razão geral para atividade de letra de câmbio ocorrida desde a última execução. Isso inclui letras de câmbio que foram descontadas ou não honradas.

  1. Selecione Executar processos > Letra de câmbio > Atualização de depósito de letra de câmbio.
  2. Especifique as seguintes informações:
    Grupo de fornecedores
    Especifique o grupo de fornecedores da atualização do depósito.
    Código de caixa
    Especifique o código de caixa para a atualização do depósito. Um código de caixa representa uma conta bancária.
    Apenas seleção online
    Se selecionar Não, as letras de câmbio marcadas como descontadas ou não honradas serão atualizadas e as letras de câmbio vencidas são marcadas como descontadas. Uma letra de câmbio é automaticamente marcada como descontada se a data de vencimento da letra de câmbio for igual ou anterior à data de vencimento que definir, menos os dias de margem.
    Se selecionar Sim, apenas as letras de câmbio marcadas como descontadas ou não honradas na Seleção de desconto de letra de câmbio serão atualizadas.
    Estado
    Se tiver selecionado Sim no campo Apenas seleção online, então selecione um estado. Este campo é utilizado para determinar se pretende processar Letras de câmbio com o estado Descontado ou Não honrado.
  3. Opcionalmente, especifique as seguintes informações:
    Grupo de pagamento
    Se selecionar Não no campo Apenas seleção online, então especifique o grupo de pagamentos para a atualização de depósito.
    Prazo
    Especifique uma data de vencimento. As letras de câmbio que têm uma data de vencimento nesta data ou antes desta, menos os dias de margem, são depositadas. Se este campo estiver em branco, será utilizada a data do sistema.
    Dias de margem
    Especifique o número de dias de margem para adicionar à data de vencimento da letra de câmbio. Isto é usado para o depósito. As letras de câmbio são depositadas na data de vencimento menos os dias de margem.
    Atualizar
    Selecione se pretende criar distribuições do razão geral ou executar apenas um relatório. Se selecionar Sim, execute o Lançamento de distribuição de letra de câmbio para transferir as distribuições para o razão geral.
  4. Na secção Distribuição de relatório, especifique o grupo para receber o relatório de atualização de depósito de letra de câmbio.
  5. Clique em OK para processar esta ação agora ou clique em Agendar para agendar a execução do processo para mais tarde.