Criar agendamentos de pagamentos

Utilize este procedimento para criar ou manter um agendamento de pagamento para uma fatura não libertada.

Selecione Gerir faturas.
Abra um registo de fatura.
No separador Agendamento de pagamento, clique em Criar.
Na secção Informações de pagamento, especifique as seguintes informações:

Prazo

Especifique o prazo do pagamento da fatura. Esta data é usada por Requisitos de caixa ou Geração da letra de câmbio para selecionar a fatura para pagamento.

Valor do pagamento

Especifique o valor do pagamento da fatura. Verifique se o total de pagamentos aplicados é igual ao valor total da fatura.

Código de caixa

Especifique um código de caixa válido para o pagamento da fatura. Este código representa uma conta bancária. Se este campo estiver em branco, será utilizado o código de caixa atribuído aos seguintes registos: O local de destino, o fornecedor, a classe de fornecedor, a empresa de nível de processo ou o grupo de pagamento.

Código de pagamento

Especifique um código de pagamento válido para o pagamento da fatura. Este código representa um tipo de pagamento em dinheiro ou letra de câmbio. Se este campo estiver em branco, será usado o código de pagamento que é atribuído ao local de destino, fornecedor, classe de fornecedor ou grupo de pagamentos.

Valor do pagamento do fornecedor

Especifique o valor pago na divisa do fornecedor. Este é um valor e divisa diferentes da divisa do código de caixa. Este valor é incluído no ficheiro de saída de pagamento. Por exemplo, se pagar ao fornecedor $100 na divisa dos EUA, o valor pago a um fornecedor canadiano é de $105 na respetiva divisa.

Divisa de pagamento do fornecedor

Especifique a divisa que é paga ao fornecedor. No exemplo, CAD.

Fornecedor remunerado

Especifique cada fornecedor para adicionar a um fornecedor de fatura existente.

Grupo de faturas

Especifique um grupo de faturas para o pagamento da fatura. Este grupo pode ser utilizado para selecionar faturas para pagamento. Se este campo estiver em branco, o grupo de faturas que é atribuído à localização ou fornecedor é o predefinido.

Pagamento separado

Selecione esta caixa de seleção para criar um pagamento individual para esta fatura. Se esta opção não for selecionada, será criado um formulário de pagamento para pagar todas as faturas ao mesmo fornecedor. Os pagamentos são feitos quando executar os Requisitos de caixa.

Pagar imediatamente

Selecione esta caixa de seleção para agendar a fatura para pagamento imediato, independentemente da data de vencimento. O pagamento é efetuado quando executa Requisitos de caixa ou Criação da letra de câmbio.

Anexo

Selecione esta caixa de seleção se o pagamento para esta fatura requerer um anexo. Se selecionar esta caixa de seleção, será possível agrupar pagamentos que requerem anexos ao executar requisitos de caixa.
Na secção Desconto, especifique as seguintes informações:

Data do desconto

Especifique a última data em que a fatura é elegível para desconto. Esta data é utilizada por Requisitos de caixa para determinar se pretende retirar um desconto de fatura.

Percentagem de desconto

Especifique a taxa de desconto a ser aplicada à fatura. Esta taxa é aplicada ao Valor permitido de desconto para calcular o valor do desconto.

Valor permitido

Especifique a parte do valor da fatura que é elegível para desconto. Este valor é utilizado para calcular o valor do desconto. O valor do desconto é baseado na taxa de desconto. Se este campo estiver em branco, será utilizado o valor do pagamento de desconto.

Valor do desconto

Especifique o valor de desconto do pagamento de fatura. Para calcular automaticamente esse valor, deixe esse campo em branco e especifique valores nos campos Taxa de desconto e Permissível.

Antecipação

Selecione esta caixa de seleção se for permitido um desconto de antecipação. A taxa de desconto de antecipação é a percentagem utilizada para calcular o valor do desconto.

Código de desconto

Especifique o código de desconto do pagamento da fatura.
Clique em Guardar.