Manter interface de Fatura de correspondência

Inicie sessão como Especialista de correspondência e selecione Interface da fatura de correspondência > Manutenção de faturas na interface de correspondência.

No separador Colocar em interface faturas conciliadas, é possível editar um registo, colocar faturas de correspondência em interface, eliminar transações para um grupo de execução ou repor mensagens de erro.

Para criar um novo registo, clique em Criar e especifique as seguintes informações:

Empresa: Especifique o número da empresa.
Grupo de execução: Especifique o grupo de execução dos registos importados.
Fornecedor: Especifique o fornecedor.
Fornecedor com interface: Selecione um código de autoridade da pessoa. Especifique o número do fornecedor externo. É executada uma procura em fornecedores anteriormente com interface para determinar o número de fornecedor da Infor.
Número de EDI: Especifique o número de Intercâmbio eletrónico de dados (EDI) do fornecedor.
Fatura: Selecione uma fatura.
Comprovativo
Criar detalhes: Selecione se pretende criar automaticamente detalhes de fatura a partir da ordem de compra ou do recebimento.

No separador Principal, especifique as seguintes informações:

Modelo de entrada de fatura

Selecione o modelo de entrada de fatura. Estas são as opções:

Básico
Fatura tributável
Corresponder fatura
Contrato de serviço
Frete

Tipo de fatura

Selecione o tipo de fatura. Estas são as opções:

Fatura
Nota de crédito
Nota de débito
Pagamento antecipado

Remeter para

Especifique a localização do fornecedor onde os pagamentos são remetidos.

Destino da remessa

Fornecedor remunerado

Especifique o fornecedor remunerado.

Fornecedor remunerado com interface

Especifique o número do fornecedor remunerado externo. É executada uma procura em fornecedores anteriormente com interface para determinar o número do fornecedor remunerado da Infor.

Data da fatura

Especifique uma data de fatura.

Prazo

Especifique uma data de vencimento.

Valor da fatura

Especifique o valor da fatura. Verifique se o valor da fatura especificado é igual ao valor total das linhas de distribuição de despesa.

Divisa

Especifique a divisa utilizada na fatura.

Valor tributável

Especifique o valor total tributável da fatura.

Permissível

Especifique o valor permitido utilizado para calcular o valor tributável.

Data de lançamento

Especifique a data de lançamento de pagamento.

Valor do imposto

Especifique o valor total do imposto da fatura.

Referência

Especifique uma referência de utilizador. As referências de utilizador são mantidas com a fatura.

Nível de processo

Se a sua empresa só tiver um nível de processo, defina-o como predefinido ao configurar níveis de processo. Com o conjunto predefinido, é possível deixar este campo em branco.

Código de autoridade

Especifique o código de autoridade.

Origem da compra

Selecione o grupo de fornecedores de origem da compra.

Código de imposto

Selecione um código de imposto válido para aplicar à fatura.

Condições flexíveis

Selecione esta caixa de seleção para utilizar condições flexíveis.

Ajustamento do imposto

É possível indicar se o sistema deverá sobrepor as informações de imposto sobre as faturas de encargo adicional ou de correspondência. Se deixar este campo em branco quando a fatura for correspondida, o detalhe será criado utilizando as informações fiscais da ordem de compra ou do recebimento.

Condições de pagamento

Selecione as condições de pagamento com base no valor predefinido ou na substituição do utilizador.

Código de motivo

Especifique o código de motivo.

Código de diversidade

Selecione um código para identificar uma categoria de aquisição diversa.

Econ. est.

Especifique o código de regulamentação económica externa. O código é um requisito nalguns países e é usado para seguir e emitir relatórios sobre transações.

Número de certificação

Especifique o número de certificação da fatura.

Data da certificação

Especifique a data de certificação.

Data do desconto

Especifique a data efetiva do desconto.

Percentagem de desconto

Especifique a percentagem de desconto da fatura.

Data, Taxa, Valor

Especifique as datas, taxas e valores do desconto.

No separador Adicional, especifique as seguintes informações:

Descrição: Forneça uma descrição da fatura.
Tipo de referência de fatura: Selecione o tipo de referência da fatura.
Número de devolução
Valor a retalho: Especifique o custo de retalho do item.
Data de receção da fatura: Especifique a data em que a fatura foi recebida.
Operador
Grupo de regras
Fatura orig.
Imprimir estorno: Selecione esta caixa de seleção para a nota de crédito do estorno.
Pagar imediatamente: Selecione se pretende agendar a fatura para pagamento imediato, independentemente da data de vencimento.
Código de receita do fornecedor: Selecione o código de receita do fornecedor.
Valor do rendimento declarável: Especifique um valor declarável da fatura. Se este campo estiver em branco, o valor declarável será o valor da fatura menos o desconto.
Grupo de faturas
Código de caixa: Especifique o código de caixa.
Código de transação bancária: Especifique o código de transação bancária.
Número, data, valor do pagamento: Para pagamentos manuais, especifique o número do pagamento, a data e o valor da fatura.; Se definir informações de pagamento manual, o pagamento manual só poderá ser usado para pagar esta fatura individual. A fatura deve ser uma fatura de divisa base. Depois de libertar a fatura, não é possível alterar as informações de pagamento manualmente.

No separador Global, especifique as seguintes informações:

Natureza do código da transação
Procedimento estatístico
Método de expedição
Porta de descarregamento
Código do tipo de documento
Condições de expedição
Entrega direta

Para utilizadores de Nórdico, especifique os campos Tipo de referência, o ID do cliente e Categoria de pagamento.

No separador Reembolso, especifique as seguintes informações:

Grupo de contratos
Contrato
Tipo de reembolso
Prazo

Clique em Guardar.