Apresentar faturas sem correspondência na fila de reconciliação

Para iniciar o processo de reconciliação, serão apresentadas faturas não libertadas e sem correspondências e recebimentos na fila de reconciliação usando a lista de reconciliação.

Com o encargo adicional de correspondência, as quantidades totais são apresentadas com a reconciliação. Para faturas, são apresentados o número da fatura, as mercadorias, o encargo adicional e a quantidade. Para recebimentos, são apresentados o número de recebimento, as mercadorias, o encargo adicional e a quantidade.

  1. Selecione Lista de reconciliação. As faturas são apresentadas na ordem empresa e depois prazo, o prazo mais antigo é listado primeiro. Essa ordem é conveniente para que seja possível trabalhar nas faturas que vencem primeiro.
  2. É possível apresentar todas as faturas sem correspondências para uma empresa especificada ou um fornecedor. Especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Especifique o número da empresa para apresentar faturas sem correspondências para essa empresa.
    Fornecedor
    Especifique um número do fornecedor para limitar a apresentação de faturas sem correspondências apenas ao fornecedor especificado.

    Quando o número do fornecedor está em branco, todas as faturas sem correspondências para todos os fornecedores, ordens de compra e locais de destino são apresentadas para a empresa especificada.

  3. Clique em Filtro e especifique os critérios no campo para apresentar faturas sem correspondências.
  4. Selecione uma fatura para reconciliação depois de apresentar a lista de faturas e recebimentos sem correspondências.