Pagamentos e recebimentos entidade

Utilize este procedimento para ajudar na reconciliação de saldos entre entidades. Este relatório só é importante quando são definidas subcontas nas relações entre entidades. Para obter informações sobre relações entre entidades, consulte o Manual de administração e configuração do Financials.

  1. Selecione Os meus relatórios > Pagamentos e recebimentos da entidade contabilística
  2. Esta lista mostra os painéis disponíveis:
    • Entidade contabilística

      As entidades são apresentadas.

    • Plano de contabilidade

      Os pagamentos e recebimentos entre entidades associados para a entidade selecionada são apresentados.

    • Total financeiro

      A lista de todas as entidades que têm de pagar ou receber valores para a entidade selecionada no painel Entidade contabilística. Por exemplo, a entidade A tem um recebimento entre entidades devido das entidades B, C e D. Este painel mostra as entidades B, C e D com o saldo devido à entidade A.

    • Lista de transações

      Os diários equivalentes ao saldo selecionado no painel Totais financeiros são apresentados.