Criar linhas de alocação de orçamento
A linha de alocação é utilizada para definir as regras de cálculo de alocação, por exemplo, a ordem de processamento, os saldos alocados e o método através do qual os saldos são alocados.
- Selecione A processar > Alocações > Controlo de alocação.
- No separador Orçamento, abra um registo de controlo de alocação.
- No separador Alocações, abra um registo de alocação.
- Em Linhas Criar.
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Especifique as seguintes informações:
- Linha de alocação
- Especifique o nome e a descrição da linha de alocação.
- Etapa
- Especifique um número de etapa para a linha de alocação, caso seja diferente da etapa predefinida.
Os valores da etapa são usados quando uma alocação subsequente depende dos resultados de uma alocação anterior. Por exemplo, se este cálculo depender de outros cálculos de alocação, identifique se esta alocação deve ser calculada primeiro. Caso contrário, esta é calculada depois de as alocações iniciais serem calculadas.
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No separador Parâmetros, especifique as seguintes informações:
- Opção de lançamento de origem
- Este campo é utilizado para calcular as transações de alocação do orçamento de Lançamento de origem. Os valores válidos são Reter, Consolidar, Dividir e Calcular.
- Opção de lançamento de destino
- Este campo é utilizado para calcular as transações de alocação do orçamento de Lançamento de destino. Os valores válidos são Reter, Consolidar, Dividir e Calcular.
Para configuração adicional para as opções de lançamento de origem e destino, consulte Combinações válidas de opções de lançamento de origem e de destino.
- Percentagem de origem
- Especifique uma percentagem do orçamento a alocar. O valor predefinido é 100.
- Alocar unidades
- Selecione esta caixa de seleção para alocar unidades.
- Permitir pesos negativos
- Selecione esta caixa de seleção para permitir pesos manuais negativos e processar saldos de crédito como negativos quando as percentagens de peso são calculadas.
- Utilizar grupo personalizado no endereço de origem
- Selecione esta caixa de seleção para selecionar um grupo personalizado de entidades contabilísticas em vez de uma única entidade contabilística no endereço de origem. Quando esta caixa de seleção estiver selecionada, o campo Grupo personalizado da entidade contabilística é apresentado na secção Endereço de origem. Se selecionar um grupo personalizado de entidades contabilísticas, não será possível selecionar uma única entidade contabilística.
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Na secção Endereço de origem, especifique a origem dos fundos a alocar. As dimensões disponíveis dependem das dimensões do cenário de orçamento. Se uma dimensão obrigatória ou opcional não estiver ativada no cenário de orçamento, a dimensão será tratada como não ativada no Grupo corporativo financeiro. Selecione um valor para cada uma das dimensões. A seleção do valor de dimensão apresentada é baseada nas estruturas base do orçamento. É possível especificar um valor de lançamento, resumo ou nó. Especifique as seguintes informações:
- Razão
- Selecione o razão do orçamento a alocar. O campo predefinido é o razão Central.
- Processar saldos de lançamento
- Esta caixa de seleção é aplicável apenas se uma dimensão for um resumo ou um nó. Este valor será ignorado se uma dimensão for um elemento de lançamento.
Se a dimensão for um resumo, selecione esta caixa de seleção para processar saldos de origem para cada elemento de lançamento no resumo selecionado. Se a dimensão for um nó, selecione esta caixa de seleção para processar saldos de origem para cada um dos elementos de lançamento. Os valores em branco sob o nó são incluídos com base nas estruturas da linha de alocação.
Desselecione esta caixa de seleção para processar saldos de origem no elemento de nó de nível superior ou resumo especificado, com base nas estruturas da linha de alocação.
É definido um elemento de nível de nó quando é selecionado um nó ou quando o valor para a dimensão se encontra em branco. A caixa de seleção Tratar <Dimensão> em branco como vazia deve estar desmarcada.
NotaO nome da Dimensão no campo Processar <dimensão> em branco como vazia será alterado com base nas dimensões do utilizador especificadas na configuração do grupo de empresas.
- Tratar dimensão em branco como vazia
- Esta caixa de seleção aplica-se apenas a dimensões não obrigatórias. Selecione a caixa de seleção para alocar apenas saldos para entradas onde o valor da dimensão está em branco ou vazio. Desselecione a caixa de seleção para alocar todos os saldos na estrutura atribuída. Isto inclui saldos onde o valor da dimensão está em branco.
- Clique em Guardar.
- Continue com a configuração com base nas opções de lançamento selecionadas.